ＴＯＡ

（単位：百万円）

前連結会計年度

（自　2021年４月１日

至　2022年３月31日）

当連結会計年度

（自　2022年４月１日

至　2023年３月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,427

2,627

減価償却費

1,375

1,496

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

3

△385

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△122

301

受取利息及び受取配当金

△134

△147

為替差損益（△は益）

81

△97

持分法による投資損益（△は益）

1

△1

支払利息

40

61

為替換算調整勘定取崩益

△19

－

土地売却損益（△は益）

－

△522

売上債権の増減額（△は増加）

636

△838

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,762

△1,438

仕入債務の増減額（△は減少）

1,002

△459

未払金の増減額（△は減少）

△366

55

その他

△68

702

小計

2,093

1,353

利息及び配当金の受取額

134

141

利息の支払額

△39

△64

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△556

△847

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,632

583

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,295

△2,456

定期預金の払戻による収入

1,267

666

有形固定資産の取得による支出

△237

△698

有形固定資産の売却による収入

60

490

無形固定資産の取得による支出

△528

△704

その他

△18

△84

投資活動によるキャッシュ・フロー

△752

△2,787

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

812

409

自己株式の取得による支出

△0

△313

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△378

△411

配当金の支払額

△649

△975

非支配株主への配当金の支払額

△99

△151

非支配株主への払戻による支出

△142

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△458

△1,442

現金及び現金同等物に係る換算差額

574

780

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

996

△2,865

現金及び現金同等物の期首残高

16,268

17,264

現金及び現金同等物の期末残高

17,264

14,399