ＴＯＡ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,547

2,427

減価償却費

1,445

1,375

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△66

△122

受取利息及び受取配当金

△128

△134

為替差損益（△は益）

9

81

持分法による投資損益（△は益）

4

1

支払利息

65

40

助成金収入

△130

―

為替換算調整勘定取崩益

―

△19

売上債権の増減額（△は増加）

1,149

636

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,056

△2,762

仕入債務の増減額（△は減少）

△652

1,002

未払金の増減額（△は減少）

85

△366

その他

345

△65

小計

5,731

2,093

利息及び配当金の受取額

137

134

利息の支払額

△62

△39

助成金の受取額

130

―

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△645

△556

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,290

1,632

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△696

△1,295

定期預金の払戻による収入

810

1,267

有形固定資産の取得による支出

△2,011

△237

有形固定資産の売却による収入

24

60

無形固定資産の取得による支出

△209

△528

その他

9

△18

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,072

△752

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△592

812

自己株式の取得による支出

△1,005

△0

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△313

△378

配当金の支払額

△1,006

△649

非支配株主への配当金の支払額

△137

△99

非支配株主への払戻による支出

―

△142

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,055

△458

現金及び現金同等物に係る換算差額

△2

574

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

160

996

現金及び現金同等物の期首残高

16,108

16,268

現金及び現金同等物の期末残高

 16,268

 17,264