ＴＯＡ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,297

2,547

減価償却費

1,437

1,445

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

27

△66

受取利息及び受取配当金

△139

△128

為替差損益（△は益）

△17

9

持分法による投資損益（△は益）

2

4

支払利息

72

65

補助金収入

△120

―

助成金収入

―

△130

売上債権の増減額（△は増加）

△19

1,149

たな卸資産の増減額（△は増加）

△975

1,056

仕入債務の増減額（△は減少）

△667

△652

未払金の増減額（△は減少）

△85

85

その他

67

345

小計

2,878

5,731

利息及び配当金の受取額

133

137

利息の支払額

△72

△62

助成金の受取額

―

130

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△1,106

△645

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,832

5,290

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△595

△696

定期預金の払戻による収入

744

810

有形固定資産の取得による支出

△2,391

△2,011

有形固定資産の売却による収入

6

24

無形固定資産の取得による支出

△243

△209

その他

△79

9

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,558

△2,072

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

986

△592

自己株式の取得による支出

△0

△1,005

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△315

△313

配当金の支払額

△879

△1,006

非支配株主への配当金の支払額

△78

△137

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△2,458

―

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,746

△3,055

現金及び現金同等物に係る換算差額

△78

△2

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,552

160

現金及び現金同等物の期首残高

19,660

16,108

現金及び現金同等物の期末残高

 16,108

 16,268