ＴＯＡ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,099

3,297

減価償却費

1,068

1,437

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△47

27

受取利息及び受取配当金

△120

△139

為替差損益（△は益）

△157

△17

持分法による投資損益（△は益）

―

2

支払利息

43

72

補助金収入

―

△120

未払金の増減額（△は減少）

94

△85

売上債権の増減額（△は増加）

352

△19

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,215

△975

仕入債務の増減額（△は減少）

255

△667

その他

△70

67

小計

4,302

2,878

利息及び配当金の受取額

118

133

利息の支払額

△42

△72

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△1,117

△1,106

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,261

1,832

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△827

△595

定期預金の払戻による収入

749

744

有形固定資産の取得による支出

△1,615

△2,391

有形固定資産の売却による収入

3

6

無形固定資産の取得による支出

△293

△243

その他

△42

△79

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,025

△2,558

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

100

986

自己株式の取得による支出

△0

△0

自己株式の売却による収入

0

―

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△74

△315

配当金の支払額

△777

△879

非支配株主への配当金の支払額

△113

△78

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

―

△2,458

財務活動によるキャッシュ・フロー

△865

△2,746

現金及び現金同等物に係る換算差額

△380

△78

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△10

△3,552

現金及び現金同等物の期首残高

19,670

19,660

現金及び現金同等物の期末残高

 19,660

 16,108