ＴＯＡ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2017年４月１日

　至 2018年３月31日)

当連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,561

4,099

減価償却費

917

1,068

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

73

△47

受取利息及び受取配当金

△114

△120

為替差損益（△は益）

△23

△157

支払利息

28

43

未払金の増減額（△は減少）

143

94

売上債権の増減額（△は増加）

△751

352

たな卸資産の増減額（△は増加）

△144

△1,215

仕入債務の増減額（△は減少）

△23

255

その他

60

△70

小計

3,727

4,302

利息及び配当金の受取額

110

118

利息の支払額

△26

△42

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△1,052

△1,117

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,760

3,261

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△482

△827

定期預金の払戻による収入

522

749

有形固定資産の取得による支出

△688

△1,615

有形固定資産の売却による収入

8

3

無形固定資産の取得による支出

△508

△293

その他

△9

△42

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,158

△2,025

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△409

100

自己株式の取得による支出

△0

△0

自己株式の売却による収入

0

0

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△39

△74

配当金の支払額

△743

△777

非支配株主への配当金の支払額

△200

△113

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,393

△865

現金及び現金同等物に係る換算差額

300

△380

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

508

△10

現金及び現金同等物の期首残高

19,161

19,670

現金及び現金同等物の期末残高

 19,670

 19,660