ＴＯＡ

（単位：百万円）

前連結会計年度

（自　2023年４月１日

至　2024年３月31日）

当連結会計年度

（自　2024年４月１日

至　2025年３月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,710

3,920

減価償却費

1,591

1,644

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△106

△134

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

94

100

受取利息及び受取配当金

△260

△293

為替差損益（△は益）

△392

△86

持分法による投資損益（△は益）

△2

7

支払利息

95

83

寄付金収入

－

△50

固定資産圧縮損

35

－

売上債権の増減額（△は増加）

△30

199

棚卸資産の増減額（△は増加）

685

954

仕入債務の増減額（△は減少）

△62

268

未払金の増減額（△は減少）

317

△136

その他

331

13

小計

6,006

6,493

利息及び配当金の受取額

259

283

利息の支払額

△96

△86

寄付金の受取額

－

50

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△1,094

△1,120

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,074

5,619

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2,395

△4,188

定期預金の払戻による収入

2,815

3,522

有形固定資産の取得による支出

△641

△607

無形固定資産の取得による支出

△276

△262

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△829

関係会社株式の取得による支出

△400

－

その他

△31

△37

投資活動によるキャッシュ・フロー

△928

△2,403

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△965

△140

自己株式の取得による支出

△2,318

△0

自己株式の売却による収入

－

0

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△488

△491

配当金の支払額

△1,285

△1,201

非支配株主への配当金の支払額

△167

△249

その他

△1

△2

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,226

△2,085

現金及び現金同等物に係る換算差額

773

728

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△307

1,859

現金及び現金同等物の期首残高

14,399

14,091

現金及び現金同等物の期末残高

14,091

15,951