メイコーのキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 12,612 | 10,672 |
| 減価償却費 | 7,994 | 9,795 |
| のれん償却額 | 40 | 358 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △100 | △7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 321 | △109 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 15 | △7 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 114 | 58 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 24 | 11 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 44 | △95 |
| 受取利息及び受取配当金 | △64 | △284 |
| 支払利息 | 642 | 1,002 |
| 受取保険金 | △79 | △63 |
| 株式交付費 | ― | 341 |
| 為替差損益（△は益） | △653 | △1,142 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 521 | 217 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △9 | 4 |
| 関係会社清算損益（△は益） | ― | △41 |
| 災害による損失 | 116 | 60 |
| 事業構造改善費用 | 226 | 300 |
| 新型コロナウイルス感染症関連損失 | 646 | ― |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △3,617 | 1,053 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △5,384 | 2,213 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,567 | △5,182 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △264 | 123 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 932 | △765 |
| その他 | 13 | 83 |
| 小計 | 15,659 | 18,596 |
| 利息及び配当金の受取額 | 63 | 257 |
| 利息の支払額 | △634 | △1,082 |
| 保険金の受取額 | 79 | 63 |
| 事業構造改善費用の支払額 | △37 | △300 |
| 新型コロナウイルス感染症関連損失の支払額 | △528 | ― |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △627 | △1,820 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,975 | 15,714 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △11,834 | △18,856 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △138 | △249 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △104 | △277 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 98 | 5 |
| 関係会社の整理による収入 | ― | 450 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得
による支出 | ― | △9,312 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | ― | 74 |
| 長期貸付けによる支出 | ― | △1,109 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 29 | 191 |
| その他 | 159 | 37 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △11,785 | △29,042 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,195 | 552 |
| 長期借入れによる収入 | ― | 13,910 |
| 長期借入金の返済による支出 | △8,304 | △6,564 |
| 株式の発行による収入 | ― | 6,685 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | ― | 6,972 |
| リース債務の返済による支出 | △359 | △254 |
| 自己株式の取得による支出 | △1,222 | △0 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 2 |
| 配当金の支払額 | △1,038 | △1,340 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,730 | 19,961 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 869 | 250 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,671 | 6,884 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 12,121 | 10,450 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 10,450 | 17,334 |
