メイコーのキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 5,059 | 12,612 |
| 減価償却費 | 7,448 | 7,994 |
| のれん償却額 | 40 | 40 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5 | △100 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 44 | 321 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | 15 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △1 | ― |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | ― | 114 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | ― | 24 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 40 | 44 |
| 受取利息及び受取配当金 | △55 | △64 |
| 支払利息 | 643 | 642 |
| 受取保険金 | △105 | △79 |
| 為替差損益（△は益） | △337 | △653 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 194 | 521 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | ― | △9 |
| 災害による損失 | 48 | 116 |
| 事業構造改善費用 | 310 | 226 |
| 新型コロナウイルス感染症関連損失 | 12 | 646 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △4,642 | △3,617 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △2,430 | △5,384 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,770 | 1,567 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 252 | △264 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 491 | 932 |
| その他 | 631 | 13 |
| 小計 | 9,422 | 15,659 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52 | 63 |
| 利息の支払額 | △632 | △634 |
| 保険金の受取額 | 105 | 79 |
| 事業構造改善費用の支払額 | △291 | △37 |
| 新型コロナウイルス感染症関連損失の支払額 | △113 | △528 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △689 | △627 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,853 | 13,975 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △9,737 | △11,834 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 565 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △219 | △138 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △236 | △104 |
| 投資有価証券の売却による収入 | ― | 98 |
| 保険積立金の積立による支出 | △2 | △2 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 25 | ― |
| その他 | 116 | 191 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △9,489 | △11,785 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,574 | 6,195 |
| 長期借入れによる収入 | 42,597 | ― |
| 長期借入金の返済による支出 | △52,484 | △8,304 |
| リース債務の返済による支出 | △563 | △359 |
| 自己株式の取得による支出 | △348 | △1,222 |
| 自己株式の処分による収入 | ― | 0 |
| 配当金の支払額 | △393 | △1,038 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △618 | △4,730 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 501 | 869 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,753 | △1,671 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 13,646 | 12,121 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の
増減額（△は減少） | 229 | ― |
現金及び現金同等物の期末残高 | 12,121 | 10,450 |
