メイコーのキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 7,862 | 3,265 |
| 減価償却費 | 6,281 | 6,587 |
| のれん償却額 | ― | 20 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △170 | △46 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25 | 21 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △41 | 21 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 161 | 80 |
| 受取利息及び受取配当金 | △66 | △102 |
| 支払利息 | 801 | 691 |
| 受取保険金 | △654 | △325 |
| 為替差損益（△は益） | △54 | 249 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 222 | 139 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △0 | △3 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | ― | 167 |
| 投資有価証券評価損戻入益 | ― | △327 |
| 事業構造改善費用 | 525 | 209 |
| 工場休止費用 | ― | 1,249 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,204 | 2,361 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △1,528 | △2,448 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △309 | 1,005 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 183 | 614 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 18 | △84 |
| その他 | 271 | 34 |
| 小計 | 12,323 | 13,382 |
| 利息及び配当金の受取額 | 66 | 101 |
| 利息の支払額 | △821 | △688 |
| 保険金の受取額 | 654 | 325 |
| 事業構造改善費用の支払額 | ― | △209 |
| 工場休止費用の支払額 | ― | △760 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △756 | △909 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,466 | 11,240 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △14,718 | △13,569 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 40 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △112 | △181 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △973 | △1,502 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 5 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得
による支出 | ― | △561 |
| 保険積立金の積立による支出 | △2 | △2 |
| その他 | △1,526 | 873 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △17,292 | △14,937 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △5,725 | 1,133 |
| 長期借入れによる収入 | 25,654 | 21,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | △10,840 | △14,671 |
| リース債務の返済による支出 | △1,197 | △796 |
| 自己株式の取得による支出 | △5,281 | △0 |
| 配当金の支払額 | △653 | △915 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,956 | 6,249 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 98 | △325 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △3,770 | 2,226 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 15,190 | 11,419 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 11,419 | 13,646 |
