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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2017年４月１日
至 2018年３月31日)
当連結会計年度
(自 2018年４月１日
至 2019年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
4,843
7,862
減価償却費
5,816
6,281
減損損失
57
―
貸倒引当金の増減額（△は減少）
239
△170
賞与引当金の増減額（△は減少）
131
25
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
20
△41
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△21
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
147
161
受取利息及び受取配当金
△67
△66
支払利息
1,152
801
為替差損益（△は益）
708
△54
有形固定資産除売却損益（△は益）
193
222
投資有価証券売却損益（△は益）
△135
△0
受取保険金
△674
△654
事業構造改善費用
525
売上債権の増減額（△は増加）
△3,464
△1,204
たな卸資産の増減額（△は増加）
△1,949
△1,528
仕入債務の増減額（△は減少）
2,883
△309
その他の資産の増減額（△は増加）
△575
183
その他の負債の増減額（△は減少）
1,799
18
その他
723
271
小計
11,830
12,323
利息及び配当金の受取額
67
66
利息の支払額
△1,191
△821
保険金の受取額
674
654
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△950
△756
10,429
11,466
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△8,380
△14,718
有形固定資産の売却による収入
4
40
無形固定資産の取得による支出
△80
△112
投資有価証券の取得による支出
△188
△973
投資有価証券の売却による収入
587
1
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
△279
保険積立金の積立による支出
△3
△2
保険積立金の払戻による収入
97
△625
△1,526
△8,868
△17,292
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
992
△5,725
長期借入れによる収入
10,017
25,654
長期借入金の返済による支出
△12,272
△10,840
リース債務の返済による支出
△1,391
△1,197
自己株式の取得による支出
△5,281
配当金の支払額
△875
△653
非支配株主への配当金の支払額
△1
△3,530
1,956
現金及び現金同等物に係る換算差額
△35
98
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△2,005
△3,770
現金及び現金同等物の期首残高
17,196
15,190
現金及び現金同等物の期末残高
11,419
