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業績
決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
当連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
12,612
10,672
減価償却費
7,994
9,795
のれん償却額
40
358
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△100
△7
賞与引当金の増減額（△は減少）
321
△109
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
15
株式給付引当金の増減額（△は減少）
114
58
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
24
11
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
44
△95
受取利息及び受取配当金
△64
△284
支払利息
642
1,002
受取保険金
△79
△63
株式交付費
―
341
為替差損益（△は益）
△653
△1,142
有形固定資産除売却損益（△は益）
521
217
投資有価証券売却損益（△は益）
△9
4
関係会社清算損益（△は益）
△41
災害による損失
116
60
事業構造改善費用
226
300
新型コロナウイルス感染症関連損失
646
売上債権の増減額（△は増加）
△3,617
1,053
棚卸資産の増減額（△は増加）
△5,384
2,213
仕入債務の増減額（△は減少）
1,567
△5,182
その他の資産の増減額（△は増加）
△264
123
その他の負債の増減額（△は減少）
932
△765
その他
13
83
小計
15,659
18,596
利息及び配当金の受取額
63
257
利息の支払額
△634
△1,082
保険金の受取額
79
事業構造改善費用の支払額
△37
△300
新型コロナウイルス感染症関連損失の支払額
△528
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△627
△1,820
13,975
15,714
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△11,834
△18,856
有形固定資産の売却による収入
3
無形固定資産の取得による支出
△138
△249
投資有価証券の取得による支出
△104
△277
投資有価証券の売却による収入
98
5
関係会社の整理による収入
450
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△9,312
短期貸付金の純増減額（△は増加）
74
長期貸付けによる支出
△1,109
長期貸付金の回収による収入
29
191
159
37
△11,785
△29,042
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
6,195
552
長期借入れによる収入
13,910
長期借入金の返済による支出
△8,304
△6,564
株式の発行による収入
6,685
非支配株主からの払込みによる収入
6,972
リース債務の返済による支出
△359
△254
自己株式の取得による支出
△1,222
△0
自己株式の処分による収入
0
2
配当金の支払額
△1,038
△1,340
△4,730
19,961
現金及び現金同等物に係る換算差額
869
250
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,671
6,884
現金及び現金同等物の期首残高
12,121
10,450
現金及び現金同等物の期末残高
17,334
