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業績
決算推移
決算書
(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
当連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
5,059
12,612
減価償却費
7,448
7,994
のれん償却額
40
貸倒引当金の増減額（△は減少）
5
△100
賞与引当金の増減額（△は減少）
44
321
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
2
15
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△1
―
株式給付引当金の増減額（△は減少）
114
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
24
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
受取利息及び受取配当金
△55
△64
支払利息
643
642
受取保険金
△105
△79
為替差損益（△は益）
△337
△653
有形固定資産除売却損益（△は益）
194
521
投資有価証券売却損益（△は益）
△9
災害による損失
48
116
事業構造改善費用
310
226
新型コロナウイルス感染症関連損失
12
646
売上債権の増減額（△は増加）
△4,642
△3,617
棚卸資産の増減額（△は増加）
△2,430
△5,384
仕入債務の増減額（△は減少）
1,770
1,567
その他の資産の増減額（△は増加）
252
△264
その他の負債の増減額（△は減少）
491
932
その他
631
13
小計
9,422
15,659
利息及び配当金の受取額
52
63
利息の支払額
△632
△634
保険金の受取額
105
79
事業構造改善費用の支払額
△291
△37
新型コロナウイルス感染症関連損失の支払額
△113
△528
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△689
△627
7,853
13,975
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△9,737
△11,834
有形固定資産の売却による収入
565
4
無形固定資産の取得による支出
△219
△138
投資有価証券の取得による支出
△236
△104
投資有価証券の売却による収入
98
保険積立金の積立による支出
△2
保険積立金の払戻による収入
25
191
△9,489
△11,785
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
10,574
6,195
長期借入れによる収入
42,597
長期借入金の返済による支出
△52,484
△8,304
リース債務の返済による支出
△563
△359
自己株式の取得による支出
△348
△1,222
自己株式の処分による収入
0
配当金の支払額
△393
△1,038
△618
△4,730
現金及び現金同等物に係る換算差額
501
869
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,753
△1,671
現金及び現金同等物の期首残高
13,646
12,121
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
229
現金及び現金同等物の期末残高
10,450
