メイコー

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,265

5,059

減価償却費

6,587

7,448

のれん償却額

20

40

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△46

5

賞与引当金の増減額（△は減少）

21

44

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

21

2

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

―

△1

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

80

40

受取利息及び受取配当金

△102

△55

支払利息

691

643

受取保険金

△325

△105

為替差損益（△は益）

249

△337

有形固定資産除売却損益（△は益）

139

194

投資有価証券売却損益（△は益）

△3

―

投資有価証券評価損益（△は益）

167

―

投資有価証券評価損戻入益

△327

―

災害による損失

―

48

事業構造改善費用

209

310

工場休止費用

1,249

12

売上債権の増減額（△は増加）

2,361

△4,642

たな卸資産の増減額（△は増加）

△2,448

△2,430

仕入債務の増減額（△は減少）

1,005

1,770

その他の資産の増減額（△は増加）

614

252

その他の負債の増減額（△は減少）

△84

491

その他

34

631

小計

13,382

9,422

利息及び配当金の受取額

101

52

利息の支払額

△688

△632

保険金の受取額

325

105

事業構造改善費用の支払額

△209

△291

工場休止費用の支払額

△760

△113

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△909

△689

営業活動によるキャッシュ・フロー

11,240

7,853

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△13,569

△9,737

有形固定資産の売却による収入

1

565

無形固定資産の取得による支出

△181

△219

投資有価証券の取得による支出

△1,502

△236

投資有価証券の売却による収入

5

―

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得
による支出

 △561

―

保険積立金の積立による支出

△2

△2

保険積立金の払戻による収入

―

25

その他

873

116

投資活動によるキャッシュ・フロー

△14,937

△9,489

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,133

10,574

長期借入れによる収入

21,500

42,597

長期借入金の返済による支出

△14,671

△52,484

リース債務の返済による支出

△796

△563

自己株式の取得による支出

△0

△348

配当金の支払額

△915

△393

財務活動によるキャッシュ・フロー

6,249

△618

現金及び現金同等物に係る換算差額

△325

501

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,226

△1,753

現金及び現金同等物の期首残高

11,419

13,646

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の
増減額（△は減少）

―

229

現金及び現金同等物の期末残高

 13,646

 12,121