メイコー

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

7,862

3,265

減価償却費

6,281

6,587

のれん償却額

―

20

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△170

△46

賞与引当金の増減額（△は減少）

25

21

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△41

21

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

161

80

受取利息及び受取配当金

△66

△102

支払利息

801

691

受取保険金

△654

△325

為替差損益（△は益）

△54

249

有形固定資産除売却損益（△は益）

222

139

投資有価証券売却損益（△は益）

△0

△3

投資有価証券評価損益（△は益）

―

167

投資有価証券評価損戻入益

―

△327

事業構造改善費用

525

209

工場休止費用

―

1,249

売上債権の増減額（△は増加）

△1,204

2,361

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,528

△2,448

仕入債務の増減額（△は減少）

△309

1,005

その他の資産の増減額（△は増加）

183

614

その他の負債の増減額（△は減少）

18

△84

その他

271

34

小計

12,323

13,382

利息及び配当金の受取額

66

101

利息の支払額

△821

△688

保険金の受取額

654

325

事業構造改善費用の支払額

―

△209

工場休止費用の支払額

―

△760

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△756

△909

営業活動によるキャッシュ・フロー

11,466

11,240

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△14,718

△13,569

有形固定資産の売却による収入

40

1

無形固定資産の取得による支出

△112

△181

投資有価証券の取得による支出

△973

△1,502

投資有価証券の売却による収入

1

5

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得
による支出

―

 △561

保険積立金の積立による支出

△2

△2

その他

△1,526

873

投資活動によるキャッシュ・フロー

△17,292

△14,937

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△5,725

1,133

長期借入れによる収入

25,654

21,500

長期借入金の返済による支出

△10,840

△14,671

リース債務の返済による支出

△1,197

△796

自己株式の取得による支出

△5,281

△0

配当金の支払額

△653

△915

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,956

6,249

現金及び現金同等物に係る換算差額

98

△325

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,770

2,226

現金及び現金同等物の期首残高

15,190

11,419

現金及び現金同等物の期末残高

 11,419

 13,646