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(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
13,873
18,544
減価償却費
11,215
12,541
のれん償却額
676
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△171
26
賞与引当金の増減額（△は減少）
91
155
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
4
30
株式給付引当金の増減額（△は減少）
241
△97
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
20
△5
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△333
△70
受取利息及び受取配当金
△587
△933
支払利息
1,090
1,326
受取保険金
△2
△22
為替差損益（△は益）
△2,066
194
有形固定資産除売却損益（△は益）
263
183
投資有価証券売却損益（△は益）
△37
△14
投資有価証券評価損益（△は益）
179
49
国庫補助金
△400
―
固定資産圧縮損
394
売上債権の増減額（△は増加）
392
△7,770
棚卸資産の増減額（△は増加）
△130
△3,336
仕入債務の増減額（△は減少）
2,261
2,861
その他の資産の増減額（△は増加）
△1,664
816
その他の負債の増減額（△は減少）
1,080
△350
その他
43
651
小計
26,436
25,456
利息及び配当金の受取額
546
931
利息の支払額
△1,083
△1,311
保険金の受取額
2
22
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△2,544
△3,442
23,357
21,655
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△21,447
△24,398
有形固定資産の売却による収入
98
199
無形固定資産の取得による支出
△231
△175
投資有価証券の取得による支出
△1,058
△565
投資有価証券の売却による収入
710
821
短期貸付金の純増減額（△は増加）
25
△10
長期貸付けによる支出
△534
△562
長期貸付金の回収による収入
441
523
補助金の受取額
325
75
84
△236
△21,586
△24,327
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,551
8,314
長期借入れによる収入
9,100
31,416
長期借入金の返済による支出
△7,991
△32,374
リース債務の返済による支出
△247
△293
自己株式の取得による支出
△0
△1
配当金の支払額
△1,730
△2,420
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△500
681
4,141
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,577
△373
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
4,028
1,095
現金及び現金同等物の期首残高
17,334
21,363
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
453
現金及び現金同等物の期末残高
22,913
