メイコー

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

10,672

13,873

減価償却費

9,795

11,215

のれん償却額

358

676

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△7

△171

賞与引当金の増減額（△は減少）

△109

91

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△7

4

株式給付引当金の増減額（△は減少）

58

241

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

11

20

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△95

△333

受取利息及び受取配当金

△284

△587

支払利息

1,002

1,090

受取保険金

△63

△2

株式交付費

341

―

為替差損益（△は益）

△1,142

△2,066

有形固定資産除売却損益（△は益）

217

263

投資有価証券売却損益（△は益）

4

△37

投資有価証券評価損益（△は益）

―

179

国庫補助金

―

△400

固定資産圧縮損

―

394

関係会社清算損益（△は益）

△41

―

災害による損失

60

―

事業構造改善費用

300

―

売上債権の増減額（△は増加）

1,053

392

棚卸資産の増減額（△は増加）

2,213

△130

仕入債務の増減額（△は減少）

△5,182

2,261

その他の資産の増減額（△は増加）

123

△1,664

その他の負債の増減額（△は減少）

△765

1,080

その他

83

43

小計

18,596

26,436

利息及び配当金の受取額

257

546

利息の支払額

△1,082

△1,083

保険金の受取額

63

2

事業構造改善費用の支払額

△300

―

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△1,820

△2,544

営業活動によるキャッシュ・フロー

15,714

23,357

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△18,856

△21,447

有形固定資産の売却による収入

3

98

無形固定資産の取得による支出

△249

△231

投資有価証券の取得による支出

△277

△1,058

投資有価証券の売却による収入

5

710

関係会社の整理による収入

450

―

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得
による支出

 △9,312

―

短期貸付金の純増減額（△は増加）

74

25

長期貸付けによる支出

△1,109

△534

長期貸付金の回収による収入

191

441

補助金の受取額

―

325

その他

37

84

投資活動によるキャッシュ・フロー

△29,042

△21,586

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

552

1,551

長期借入れによる収入

13,910

9,100

長期借入金の返済による支出

△6,564

△7,991

株式の発行による収入

6,685

―

非支配株主からの払込みによる収入

6,972

―

リース債務の返済による支出

△254

△247

自己株式の取得による支出

△0

△0

自己株式の処分による収入

2

―

配当金の支払額

△1,340

△1,730

財務活動によるキャッシュ・フロー

19,961

681

現金及び現金同等物に係る換算差額

250

1,577

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

6,884

4,028

現金及び現金同等物の期首残高

10,450

17,334

現金及び現金同等物の期末残高

 17,334

 21,363