日本電波工業のキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | (単位：百万円) |
| 注記
番号 | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | | |
税引前当期利益 | | 7,450 | 3,129 |
減価償却費及び償却額 | | 3,101 | 3,274 |
固定資産売却益 | | △5 | △0 |
減損損失 | | 19 | 102 |
持分法による投資損益（△は益） | | 128 | 186 |
持分変動損益（△は益） | | △196 | - |
政府補助金 | | △105 | △29 |
営業債権の増減額（△は増加） | | △196 | 659 |
棚卸資産の増減額（△は増加） | | △854 | 2,158 |
未収入金の増減額（△は増加） | | 7 | △196 |
未収消費税等の増減額（△は増加） | | △300 | 142 |
営業債務の増減額（△は減少） | | △915 | 59 |
未払費用の増減額（△は減少） | | 99 | 534 |
未払賞与の増減額（△は減少） | | 129 | 3 |
デリバティブ負債の増減額（△は減少） | | △417 | 191 |
引当金の増減額（△は減少） | | △166 | △53 |
その他営業資産の増減額（△は増加） | | △586 | 553 |
受取利息及び受取配当金 | | △34 | △48 |
支払利息 | | 528 | 552 |
利息及び配当金の受取額 | | 34 | 48 |
利息の支払額 | | △289 | △398 |
法人所得税の支払額又は還付額（△は支払） | | △1,401 | △943 |
退職給付引当金の増減額（△は減少） | | 14 | △277 |
その他 | | 520 | △1,119 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | 6,564 | 8,528 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | | |
有形固定資産の取得による支出 | | △3,040 | △2,811 |
無形資産の取得による支出 | | △234 | △943 |
その他の金融資産の取得による支出 | | △5 | △60 |
有形固定資産の売却による収入 | | 7 | 2 |
その他の金融資産の売却による収入 | | 33 | 2 |
その他 | | 4 | 2 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | △3,234 | △3,807 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | | |
長期借入れによる収入 | | 787 | 1,208 |
長期借入金の返済による支出 | | △1,261 | △4,591 |
短期借入金の純増減額（△は減少） | | - | 1,611 |
リース負債の返済による支出 | | △505 | △629 |
配当金の支払額 | | △423 | △460 |
株式の発行による収入 | | 2,797 | - |
自己株式の取得による支出 | | △6,250 | △90 |
自己株式の処分による収入 | | 1,337 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | △3,519 | △2,953 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | | △190 | 1,767 |
現金及び現金同等物の期首残高 | | 10,362 | 10,288 |
為替変動による影響 | | 116 | 247 |
現金及び現金同等物の期末残高 | | 10,288 | 12,303 |
