日本電波工業のキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | (単位：百万円) |
| 注記
番号 | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | | |
税引前当期利益 | | 4,920 | 7,450 |
減価償却費及び償却額 | | 2,974 | 3,101 |
固定資産売却益 | | △15 | △5 |
減損損失 | | 246 | 19 |
持分法による投資損益（△は益） | | 81 | 128 |
持分変動損益（△は益） | | - | △196 |
政府補助金 | | △1,157 | △105 |
営業債権の増減額（△は増加） | | △764 | △196 |
棚卸資産の増減額（△は増加） | | △1,186 | △854 |
未収入金の増減額（△は増加） | | 137 | 7 |
未収消費税等の増減額（△は増加） | | △29 | △300 |
営業債務の増減額（△は減少） | | 620 | △915 |
未払費用の増減額（△は減少） | | 44 | 99 |
未払賞与の増減額（△は減少） | | △131 | 129 |
デリバティブ負債の増減額（△は減少） | | 150 | △417 |
引当金の増減額（△は減少） | | 131 | △166 |
その他営業資産の増減額（△は増加） | | △606 | △586 |
受取利息及び受取配当金 | | △79 | △34 |
支払利息 | | 479 | 528 |
利息及び配当金の受取額 | | 79 | 34 |
利息の支払額 | | △435 | △289 |
法人所得税の支払額又は還付額（△は支払） | | △81 | △1,401 |
その他 | | △820 | 534 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | 4,560 | 6,564 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | | |
有形固定資産の取得による支出 | | △2,406 | △3,040 |
無形資産の取得による支出 | | △30 | △234 |
その他の金融資産の取得による支出 | | △8 | △5 |
有形固定資産の売却による収入 | | 27 | 7 |
その他の金融資産の売却による収入 | | 101 | 33 |
その他 | | △10 | 4 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | △2,326 | △3,234 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | | |
長期借入れによる収入 | | 25,284 | 787 |
長期借入金の返済による支出 | | △32,555 | △1,261 |
短期借入金の純増減額（△は減少） | | △1,200 | - |
リース負債の返済による支出 | | △438 | △505 |
配当金の支払額 | | - | △423 |
株式の発行による収入 | | - | 2,797 |
自己株式の取得による支出 | | △0 | △6,250 |
自己株式の処分による収入 | | - | 1,337 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | △8,910 | △3,519 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | | △6,677 | △190 |
現金及び現金同等物の期首残高 | | 16,707 | 10,362 |
為替変動による影響 | | 332 | 116 |
現金及び現金同等物の期末残高 | | 10,362 | 10,288 |
