日本電波工業のキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | (単位：百万円) |
| 注記
番号 | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | | |
税引前当期利益又は税引前当期損失（△） | | △8,644 | 2,592 |
減価償却費及び償却額 | | 3,697 | 3,104 |
固定資産売却益 | | △1 | △4 |
減損損失 | | 3,932 | 328 |
持分法による投資損益（△は益） | | ― | 46 |
その他の金融資産売却益 | | △94 | ― |
その他の金融資産評価損 | | 45 | ― |
政府補助金 | | △31 | △13 |
子会社株式売却益 | | ― | △2,665 |
持分法適用に伴う再測定による利益 | | ― | △1,740 |
営業債権の増減額（△は増加） | | 564 | △802 |
棚卸資産の増減額（△は増加） | | 1,224 | 2,945 |
未収入金の増減額（△は増加） | | 29 | △245 |
未収消費税等の増減額（△は増加） | | △191 | △102 |
営業債務の増減額（△は減少） | | △1,138 | 263 |
未払費用の増減額（△は減少） | | 415 | △895 |
未払賞与の増減額（△は減少） | | △61 | 155 |
デリバティブ資産の増減額（△は増加） | | △41 | 49 |
デリバティブ負債の増減額（△は減少） | | △49 | 307 |
引当金の増減額（△は減少） | | 1,649 | △1,837 |
受取利息及び受取配当金 | | △82 | △86 |
支払利息 | | 311 | 521 |
利息及び配当金の受取額 | | 74 | 86 |
利息の支払額 | | △303 | △387 |
法人所得税の支払額又は還付額（△は支払） | | △65 | △903 |
その他 | | △293 | △592 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | 948 | 124 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | | |
有形固定資産の取得による支出 | | △2,143 | △2,256 |
無形資産の取得による支出 | | △43 | △19 |
その他の金融資産の取得による支出 | | △8 | △8 |
土地使用権等の売却による収入 | | 2,685 | ― |
有形固定資産の売却による収入 | | 121 | 10 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | | ― | 3,293 |
持分法で会計処理されている投資の取得による支出 | | ― | △710 |
その他の金融資産の売却による収入 | | 591 | 3 |
その他 | | 0 | △1 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | 1,204 | 313 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | | |
株式の発行による収入 | | ― | 4,932 |
長期借入金の返済による支出 | | △9,836 | ― |
短期借入金の純増減額（△は減少） | | 10,348 | 1,059 |
リース負債の返済による支出 | | △532 | △571 |
配当金の支払額 | | △1 | △0 |
自己株式の純増減額（△は増加） | | △0 | △0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | △23 | 5,420 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | | 2,129 | 5,857 |
現金及び現金同等物の期首残高 | | 8,231 | 10,060 |
為替変動による影響 | | △299 | 788 |
現金及び現金同等物の期末残高 | | 10,060 | 16,707 |
