日本電波工業のキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | (単位：百万円) |
| 注記
番号 | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | | |
税引前当期損失（△） | | △56 | △8,644 |
減価償却費及び償却額 | | 3,469 | 3,697 |
土地使用権売却益 | | △1,035 | ― |
固定資産売却益 | | △915 | △1 |
減損損失 | | 396 | 3,932 |
その他の金融資産売却益 | | △132 | △94 |
その他の金融資産評価損 | | 176 | 45 |
政府補助金 | | △58 | △31 |
営業債権の増減額（△は増加） | | 393 | 564 |
棚卸資産の増減額（△は増加） | | △650 | 1,224 |
営業債務の増減額（△は減少） | | △405 | △1,138 |
未払賞与の増減額（△は減少） | | △30 | △61 |
デリバティブ資産の増減額（△は増加） | | 214 | △41 |
デリバティブ負債の増減額（△は減少） | | 30 | △49 |
引当金の増減額（△は減少） | | △179 | 1,649 |
受取利息及び受取配当金 | | △68 | △82 |
支払利息 | | 252 | 311 |
利息及び配当金の受取額 | | 68 | 74 |
利息の支払額 | | △210 | △303 |
法人所得税等の支払額又は還付額（△は支払） | | △55 | △65 |
その他 | | 412 | △39 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | 1,615 | 948 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | | |
有形固定資産の取得による支出 | | △3,404 | △2,143 |
無形資産の取得による支出 | | △85 | △43 |
その他の金融資産の取得による支出 | | △704 | △8 |
土地使用権等の売却による収入 | | 1,214 | 2,685 |
有形固定資産の売却による収入 | | 145 | 121 |
その他の金融資産の売却による収入 | | 546 | 591 |
その他 | | 0 | 0 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | △2,286 | 1,204 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | | |
長期借入れによる収入 | | 13,500 | ― |
長期借入金の返済による支出 | | △10,603 | △9,836 |
短期借入金の純増減額（△は減少） | | △825 | 10,348 |
リース負債の返済による支出 | | ― | △532 |
配当金の支払額 | | △3 | △1 |
自己株式の純増減額（△は増加） | | △0 | △0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | 2,067 | △23 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | | 1,395 | 2,129 |
現金及び現金同等物の期首残高 | | 6,851 | 8,231 |
為替変動による影響 | | △16 | △299 |
現金及び現金同等物の期末残高 | | 8,231 | 10,060 |
