日本電波工業のキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
| | | (単位：百万円) |
| 注記
番号 | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | | |
税引前当期損失（△） | | △9,640 | △56 |
減価償却費及び償却額 | | 4,094 | 3,469 |
土地使用権売却益 | | ― | △1,035 |
固定資産売却益 | | △6 | △915 |
固定資産処分損 | | 2 | 5 |
減損損失 | | 6,515 | 396 |
その他の金融資産売却益 | | △100 | △132 |
その他の金融資産評価損 | | 5 | 176 |
政府補助金 | | △63 | △58 |
営業債権の増減額（△は増加） | | △479 | 393 |
棚卸資産の増減額（△は増加） | | △1,529 | △650 |
営業債務の増減額（△は減少） | | 517 | △405 |
未払賞与の増減額（△は減少） | | 16 | △30 |
デリバティブ資産の増減額（△は増加） | | △222 | 214 |
デリバティブ負債の増減額（△は減少） | | △185 | 30 |
引当金の増減額（△は減少） | | 587 | △179 |
受取利息及び受取配当金 | | △69 | △68 |
支払利息 | | 178 | 252 |
利息及び配当金の受取額 | | 69 | 68 |
利息の支払額 | | △141 | △210 |
法人所得税等の支払額又は還付額（△は支払） | | △229 | △55 |
その他 | | △233 | 407 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | △915 | 1,615 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | | |
有形固定資産の取得による支出 | | △7,317 | △3,404 |
無形資産の取得による支出 | | △66 | △85 |
その他の金融資産の取得による支出 | | △943 | △704 |
土地使用権の売却による収入 | | ― | 1,214 |
有形固定資産の売却による収入 | | 6 | 145 |
その他の金融資産の売却による収入 | | 987 | 546 |
その他 | | 1 | 0 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | △7,331 | △2,286 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | | |
長期借入れによる収入 | | 11,500 | 13,500 |
長期借入金の返済による支出 | | △10,100 | △10,603 |
短期借入金の純増減額（△は減少） | | 664 | △825 |
配当金の支払額 | | △392 | △3 |
自己株式の純増減額（△は増加） | | △0 | △0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | 1,671 | 2,067 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | | △6,575 | 1,395 |
現金及び現金同等物の期首残高 | | 13,350 | 6,851 |
為替変動による影響 | | 76 | △16 |
現金及び現金同等物の期末残高 | | 6,851 | 8,231 |
