日本電波工業
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日本電波工業のキャッシュフロー計算書
（2017年3月期）
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| (単位：百万円) |
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| 注記 | 前連結会計年度 (自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日) |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
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| 税引前当期利益 |
| 102 | 472 |
| 減価償却費及び償却額 |
| 3,558 | 3,641 |
| 固定資産売却益 |
| △156 | △9 |
| 固定資産処分損 |
| 5 | 68 |
| 減損損失 |
| 20 | 8 |
| 投資有価証券売却益 |
| △102 | △111 |
| 投資有価証券評価損 |
| 342 | 4 |
| 政府補助金 |
| △119 | △86 |
| 受取保険金 |
| △195 | △70 |
| 営業債権の増減額（△は増加） |
| 853 | △255 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） |
| 1,487 | △1,754 |
| 営業債務の増減額（△は減少） |
| △422 | 706 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） |
| △347 | 318 |
| デリバティブ資産の増減額（△は増加） |
| △340 | 372 |
| デリバティブ負債の増減額（△は減少） |
| △89 | 134 |
| 引当金の増減額（△は減少） |
| △13 | △72 |
| 受取利息及び受取配当金 |
| △83 | △70 |
| 支払利息 |
| 224 | 183 |
| 利息及び配当金の受取額 |
| 84 | 73 |
| 利息の支払額 |
| △173 | △149 |
| 保険金の受取額 |
| 898 | 70 |
| 法人所得税等の支払額又は還付額（△は支払） |
| △156 | △174 |
| その他 |
| 288 | 591 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
| 5,667 | 3,891 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
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| 有形固定資産の取得による支出 |
| △1,709 | △5,785 |
| 無形資産の取得による支出 |
| △44 | △61 |
| 投資有価証券その他の資産の取得による支出 |
| △1,676 | △1,149 |
| 有形固定資産の売却による収入 |
| 240 | 54 |
| 投資有価証券その他の資産の売却による収入 |
| 1,978 | 1,252 |
| その他 |
| 6 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
| △1,204 | △5,686 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
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| 長期借入れによる収入 |
| 9,000 | 10,500 |
| 長期借入金の返済による支出 |
| △10,586 | △16,873 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） |
| 879 | 5,000 |
| 配当金の支払額 |
| △395 | △391 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） |
| △0 | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
| △1,101 | △1,765 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） |
| 3,361 | △3,560 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 |
| 14,364 | 17,161 |
| 為替変動による影響 |
| △564 | △251 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 17,161 | 13,350 |