日本電波工業
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日本電波工業のキャッシュフロー計算書
（2015年3月期）
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| (単位：百万円) |
| 注記 | 前連結会計年度 (自 平成25年４月１日 至 平成26年３月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年４月１日 至 平成27年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー |
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税引前当期利益 |
| 191 | 359 |
減価償却費及び償却額 |
| 3,923 | 3,809 |
土地使用権売却益 |
| ― | △406 |
投資不動産売却益 |
| ― | △867 |
固定資産売却益 |
| △109 | △304 |
固定資産処分損 |
| 11 | 7 |
減損損失 |
| 114 | 1,149 |
投資有価証券売却益 |
| △190 | △360 |
政府補助金 |
| △139 | △150 |
受取保険金 |
| ― | △645 |
営業債権の増減額（△は増加） |
| 817 | 1,364 |
棚卸資産の増減額（△は増加） |
| 540 | △937 |
営業債務の増減額（△は減少） |
| △194 | △428 |
未払賞与の増減額（△は減少） |
| △104 | 120 |
デリバティブ資産の増減額（△は増加） |
| 7 | △32 |
デリバティブ負債の増減額（△は減少） |
| △641 | 63 |
引当金の増減額（△は減少） |
| △46 | △10 |
受取利息及び受取配当金 |
| △75 | △83 |
支払利息 |
| 268 | 270 |
利息及び配当金の受取額 |
| 68 | 80 |
利息の支払額 |
| △205 | △186 |
法人所得税等の支払額又は還付額（△は支払） |
| △151 | △109 |
その他 |
| △865 | △1,296 |
営業活動によるキャッシュ・フロー |
| 3,220 | 1,405 |
投資活動によるキャッシュ・フロー |
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有形固定資産の取得による支出 |
| △2,631 | △2,107 |
無形資産の取得による支出 |
| △151 | △147 |
投資有価証券その他の資産の取得による支出 |
| △678 | △2,678 |
土地使用権の売却による収入 |
| ― | 463 |
投資不動産の売却による収入 |
| ― | 1,124 |
有形固定資産の売却による収入 |
| 55 | 547 |
政府補助金による収入 |
| 40 | 21 |
投資有価証券その他の資産の売却による収入 |
| 770 | 2,556 |
その他 |
| 0 | 0 |
投資活動によるキャッシュ・フロー |
| △2,596 | △218 |
財務活動によるキャッシュ・フロー |
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長期借入れによる収入 |
| 12,300 | 8,000 |
長期借入金の返済による支出 |
| △6,748 | △13,070 |
短期借入金の純増減額（△は減少） |
| △279 | 220 |
配当金の支払額 |
| △392 | △389 |
自己株式の純増減額（△は増加） |
| △0 | △0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー |
| 4,877 | △5,240 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） |
| 5,501 | △4,054 |
現金及び現金同等物の期首残高 |
| 11,812 | 17,727 |
為替変動による影響 |
| 413 | 691 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 17,727 | 14,364 |