日本電波工業

(単位：百万円)

注記
番号

前連結会計年度

(自  2021年４月１日

至  2022年３月31日)

当連結会計年度

(自  2022年４月１日

至  2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期利益

4,920

7,450

減価償却費及び償却額

2,974

3,101

固定資産売却益

△15

△5

減損損失

246

19

持分法による投資損益（△は益）

81

128

持分変動損益（△は益）

-

△196

政府補助金

△1,157

△105

営業債権の増減額（△は増加）

△764

△196

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,186

△854

未収入金の増減額（△は増加）

137

7

未収消費税等の増減額（△は増加）

△29

△300

営業債務の増減額（△は減少）

620

△915

未払費用の増減額（△は減少）

44

99

未払賞与の増減額（△は減少）

△131

129

デリバティブ負債の増減額（△は減少）

150

△417

引当金の増減額（△は減少）

131

△166

その他営業資産の増減額（△は増加）

△606

△586

受取利息及び受取配当金

△79

△34

支払利息

479

528

利息及び配当金の受取額

79

34

利息の支払額

△435

△289

法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）

△81

△1,401

その他

△820

534

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,560

6,564

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,406

△3,040

無形資産の取得による支出

△30

△234

その他の金融資産の取得による支出

△8

△5

有形固定資産の売却による収入

27

7

その他の金融資産の売却による収入

101

33

その他

△10

4

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,326

△3,234

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

25,284

787

長期借入金の返済による支出

△32,555

△1,261

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,200

-

リース負債の返済による支出

△438

△505

配当金の支払額

-

△423

株式の発行による収入

-

2,797

自己株式の取得による支出

△0

△6,250

自己株式の処分による収入

-

1,337

財務活動によるキャッシュ・フロー

△8,910

△3,519

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△6,677

△190

現金及び現金同等物の期首残高

16,707

10,362

為替変動による影響

332

116

現金及び現金同等物の期末残高

10,362

10,288