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決算推移
決算書
(単位：百万円)
注記番号
前連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
当連結会計年度
(自 2021年４月１日
至 2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期利益
2,592
4,920
減価償却費及び償却額
3,104
2,974
固定資産売却益
△4
△15
減損損失
328
246
持分法による投資損益（△は益）
46
81
政府補助金
△13
△1,157
子会社株式売却益
△2,665
―
持分法適用に伴う再測定による利益
△1,740
営業債権の増減額（△は増加）
△802
△764
棚卸資産の増減額（△は増加）
2,945
△1,186
未収入金の増減額（△は増加）
△245
137
未収消費税等の増減額（△は増加）
△102
△29
営業債務の増減額（△は減少）
263
620
未払費用の増減額（△は減少）
△895
44
未払賞与の増減額（△は減少）
155
△131
デリバティブ資産の増減額（△は増加）
49
デリバティブ負債の増減額（△は減少）
307
150
引当金の増減額（△は減少）
△1,837
131
その他営業資産の増減額（△は増加）
△70
△606
受取利息及び受取配当金
△86
△79
支払利息
521
479
利息及び配当金の受取額
86
79
利息の支払額
△387
△435
法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）
△903
△81
その他
△522
△820
124
4,560
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△2,256
△2,406
無形資産の取得による支出
△19
△30
その他の金融資産の取得による支出
△8
有形固定資産の売却による収入
10
27
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
3,293
持分法で会計処理されている投資の取得による支出
△710
その他の金融資産の売却による収入
3
101
△1
△10
313
△2,326
財務活動によるキャッシュ・フロー
株式の発行による収入
4,932
長期借入れによる収入
25,284
長期借入金の返済による支出
△32,555
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,059
△1,200
リース負債の返済による支出
△571
△438
配当金の支払額
△0
自己株式の純増減額（△は増加）
5,420
△8,910
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
5,857
△6,677
現金及び現金同等物の期首残高
10,060
16,707
為替変動による影響
788
332
現金及び現金同等物の期末残高
10,362
