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決算推移
決算書
(単位：百万円)
注記番号
前連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)
当連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期利益又は税引前当期損失（△）
△8,644
2,592
減価償却費及び償却額
3,697
3,104
固定資産売却益
△1
△4
減損損失
3,932
328
持分法による投資損益（△は益）
―
46
その他の金融資産売却益
△94
その他の金融資産評価損
45
政府補助金
△31
△13
子会社株式売却益
△2,665
持分法適用に伴う再測定による利益
△1,740
営業債権の増減額（△は増加）
564
△802
棚卸資産の増減額（△は増加）
1,224
2,945
未収入金の増減額（△は増加）
29
△245
未収消費税等の増減額（△は増加）
△191
△102
営業債務の増減額（△は減少）
△1,138
263
未払費用の増減額（△は減少）
415
△895
未払賞与の増減額（△は減少）
△61
155
デリバティブ資産の増減額（△は増加）
△41
49
デリバティブ負債の増減額（△は減少）
△49
307
引当金の増減額（△は減少）
1,649
△1,837
受取利息及び受取配当金
△82
△86
支払利息
311
521
利息及び配当金の受取額
74
86
利息の支払額
△303
△387
法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）
△65
△903
その他
△293
△592
948
124
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△2,143
△2,256
無形資産の取得による支出
△43
△19
その他の金融資産の取得による支出
△8
土地使用権等の売却による収入
2,685
有形固定資産の売却による収入
121
10
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
3,293
持分法で会計処理されている投資の取得による支出
△710
その他の金融資産の売却による収入
591
3
0
1,204
313
財務活動によるキャッシュ・フロー
株式の発行による収入
4,932
長期借入金の返済による支出
△9,836
短期借入金の純増減額（△は減少）
10,348
1,059
リース負債の返済による支出
△532
△571
配当金の支払額
△0
自己株式の純増減額（△は増加）
△23
5,420
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
2,129
5,857
現金及び現金同等物の期首残高
8,231
10,060
為替変動による影響
△299
788
現金及び現金同等物の期末残高
16,707
