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決算推移
決算書
(単位：百万円)
注記番号
前連結会計年度
(自 2018年４月１日
至 2019年３月31日)
当連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期損失（△）
△56
△8,644
減価償却費及び償却額
3,469
3,697
土地使用権売却益
△1,035
―
固定資産売却益
△915
△1
減損損失
396
3,932
その他の金融資産売却益
△132
△94
その他の金融資産評価損
176
45
政府補助金
△58
△31
営業債権の増減額（△は増加）
393
564
棚卸資産の増減額（△は増加）
△650
1,224
営業債務の増減額（△は減少）
△405
△1,138
未払賞与の増減額（△は減少）
△30
△61
デリバティブ資産の増減額（△は増加）
214
△41
デリバティブ負債の増減額（△は減少）
30
△49
引当金の増減額（△は減少）
△179
1,649
受取利息及び受取配当金
△68
△82
支払利息
252
311
利息及び配当金の受取額
68
74
利息の支払額
△210
△303
法人所得税等の支払額又は還付額（△は支払）
△55
△65
その他
412
△39
1,615
948
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△3,404
△2,143
無形資産の取得による支出
△85
△43
その他の金融資産の取得による支出
△704
△8
土地使用権等の売却による収入
1,214
2,685
有形固定資産の売却による収入
145
121
その他の金融資産の売却による収入
546
591
0
△2,286
1,204
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
13,500
長期借入金の返済による支出
△10,603
△9,836
短期借入金の純増減額（△は減少）
△825
10,348
リース負債の返済による支出
△532
配当金の支払額
△3
自己株式の純増減額（△は増加）
△0
2,067
△23
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,395
2,129
現金及び現金同等物の期首残高
6,851
8,231
為替変動による影響
△16
△299
現金及び現金同等物の期末残高
10,060
