日本電波工業

(単位：百万円)

注記
番号

前連結会計年度

(自  2017年４月１日

至  2018年３月31日)

当連結会計年度

(自  2018年４月１日

至  2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期損失（△）

△9,640

△56

減価償却費及び償却額

4,094

3,469

土地使用権売却益

―

△1,035

固定資産売却益

△6

△915

固定資産処分損

2

5

減損損失

6,515

396

その他の金融資産売却益

△100

△132

その他の金融資産評価損

5

176

政府補助金

△63

△58

営業債権の増減額（△は増加）

△479

393

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,529

△650

営業債務の増減額（△は減少）

517

△405

未払賞与の増減額（△は減少）

16

△30

デリバティブ資産の増減額（△は増加）

△222

214

デリバティブ負債の増減額（△は減少）

△185

30

引当金の増減額（△は減少）

587

△179

受取利息及び受取配当金

△69

△68

支払利息

178

252

利息及び配当金の受取額

69

68

利息の支払額

△141

△210

法人所得税等の支払額又は還付額（△は支払）

△229

△55

その他

△233

407

営業活動によるキャッシュ・フロー

△915

1,615

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△7,317

△3,404

無形資産の取得による支出

△66

△85

その他の金融資産の取得による支出

△943

△704

土地使用権の売却による収入

―

1,214

有形固定資産の売却による収入

6

145

その他の金融資産の売却による収入

987

546

その他

1

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△7,331

△2,286

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

11,500

13,500

長期借入金の返済による支出

△10,100

△10,603

短期借入金の純増減額（△は減少）

664

△825

配当金の支払額

△392

△3

自己株式の純増減額（△は増加）

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,671

2,067

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△6,575

1,395

現金及び現金同等物の期首残高

13,350

6,851

為替変動による影響

76

△16

現金及び現金同等物の期末残高

6,851

8,231