日本電波工業
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東証プライム
電気機器
日本電波工業のキャッシュフロー計算書
（2018年3月期）
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| (単位：百万円) |
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| 注記 | 前連結会計年度 (自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年４月１日 至 平成30年３月31日) |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
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| 税引前当期利益又は税引前当期損失（△） |
| 472 | △9,640 |
| 減価償却費及び償却額 |
| 3,641 | 4,094 |
| 固定資産売却益 |
| △9 | △6 |
| 固定資産処分損 |
| 68 | 2 |
| 減損損失 |
| 8 | 6,515 |
| 投資有価証券売却益 |
| △111 | △100 |
| 投資有価証券評価損 |
| 4 | 5 |
| 政府補助金 |
| △86 | △63 |
| 受取保険金 |
| △70 | ― |
| 営業債権の増減額（△は増加） |
| △255 | △479 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） |
| △1,754 | △1,529 |
| 営業債務の増減額（△は減少） |
| 706 | 517 |
| 未払賞与の増減額（△は減少） |
| 318 | 16 |
| デリバティブ資産の増減額（△は増加） |
| 372 | △222 |
| デリバティブ負債の増減額（△は減少） |
| 134 | △185 |
| 引当金の増減額（△は減少） |
| △72 | 587 |
| 受取利息及び受取配当金 |
| △70 | △69 |
| 支払利息 |
| 183 | 178 |
| 利息及び配当金の受取額 |
| 73 | 69 |
| 利息の支払額 |
| △149 | △141 |
| 保険金の受取額 |
| 70 | ― |
| 法人所得税等の支払額又は還付額（△は支払） |
| △174 | △229 |
| その他 |
| 591 | △233 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
| 3,891 | △915 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
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| 有形固定資産の取得による支出 |
| △5,785 | △7,317 |
| 無形資産の取得による支出 |
| △61 | △66 |
| 投資有価証券その他の資産の取得による支出 |
| △1,149 | △943 |
| 有形固定資産の売却による収入 |
| 54 | 6 |
| 投資有価証券その他の資産の売却による収入 |
| 1,252 | 987 |
| その他 |
| 2 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
| △5,686 | △7,331 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
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| 長期借入れによる収入 |
| 10,500 | 11,500 |
| 長期借入金の返済による支出 |
| △16,873 | △10,100 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） |
| 5,000 | 664 |
| 配当金の支払額 |
| △391 | △392 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） |
| △0 | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
| △1,765 | 1,671 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） |
| △3,560 | △6,575 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 |
| 17,161 | 13,350 |
| 為替変動による影響 |
| △251 | 76 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13,350 | 6,851 |