日本電波工業
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東証プライム
電気機器
日本電波工業のキャッシュフロー計算書
（2016年3月期）
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| (単位：百万円) |
| 注記 | 前連結会計年度 (自 平成26年４月１日 至 平成27年３月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー |
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税引前当期利益 |
| 359 | 102 |
減価償却費及び償却額 |
| 3,809 | 3,558 |
土地使用権売却益 |
| △406 | ― |
投資不動産売却益 |
| △867 | ― |
固定資産売却益 |
| △304 | △156 |
固定資産処分損 |
| 7 | 5 |
減損損失 |
| 1,149 | 20 |
投資有価証券売却益 |
| △360 | △102 |
投資有価証券評価損 |
| ― | 342 |
政府補助金 |
| △150 | △119 |
受取保険金 |
| △645 | △195 |
営業債権の増減額（△は増加） |
| 1,364 | 853 |
棚卸資産の増減額（△は増加） |
| △937 | 1,487 |
営業債務の増減額（△は減少） |
| △428 | △422 |
未払賞与の増減額（△は減少） |
| 120 | △347 |
デリバティブ資産の増減額（△は増加） |
| △32 | △340 |
デリバティブ負債の増減額（△は減少） |
| 63 | △89 |
引当金の増減額（△は減少） |
| △10 | △13 |
受取利息及び受取配当金 |
| △83 | △83 |
支払利息 |
| 270 | 224 |
利息及び配当金の受取額 |
| 80 | 84 |
利息の支払額 |
| △186 | △173 |
保険金の受取額 |
| ― | 898 |
法人所得税等の支払額又は還付額（△は支払） |
| △109 | △156 |
その他 |
| △1,296 | 288 |
営業活動によるキャッシュ・フロー |
| 1,405 | 5,667 |
投資活動によるキャッシュ・フロー |
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有形固定資産の取得による支出 |
| △2,107 | △1,709 |
無形資産の取得による支出 |
| △147 | △44 |
投資有価証券その他の資産の取得による支出 |
| △2,678 | △1,676 |
土地使用権の売却による収入 |
| 463 | ― |
投資不動産の売却による収入 |
| 1,124 | ― |
有形固定資産の売却による収入 |
| 547 | 240 |
投資有価証券その他の資産の売却による収入 |
| 2,556 | 1,978 |
その他 |
| 22 | 6 |
投資活動によるキャッシュ・フロー |
| △218 | △1,204 |
財務活動によるキャッシュ・フロー |
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長期借入れによる収入 |
| 8,000 | 9,000 |
長期借入金の返済による支出 |
| △13,070 | △10,586 |
短期借入金の純増減額（△は減少） |
| 220 | 879 |
配当金の支払額 |
| △389 | △395 |
自己株式の純増減額（△は増加） |
| △0 | △0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー |
| △5,240 | △1,101 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） |
| △4,054 | 3,361 |
現金及び現金同等物の期首残高 |
| 17,727 | 14,364 |
為替変動による影響 |
| 691 | △564 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 14,364 | 17,161 |