日本電波工業

(単位：百万円)

注記
番号

前連結会計年度

(自  2022年４月１日

至  2023年３月31日)

当連結会計年度

(自  2023年４月１日

至  2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期利益

7,450

3,129

減価償却費及び償却額

3,101

3,274

固定資産売却益

△5

△0

減損損失

19

102

持分法による投資損益（△は益）

128

186

持分変動損益（△は益）

△196

-

政府補助金

△105

△29

営業債権の増減額（△は増加）

△196

659

棚卸資産の増減額（△は増加）

△854

2,158

未収入金の増減額（△は増加）

7

△196

未収消費税等の増減額（△は増加）

△300

142

営業債務の増減額（△は減少）

△915

59

未払費用の増減額（△は減少）

99

534

未払賞与の増減額（△は減少）

129

3

デリバティブ負債の増減額（△は減少）

△417

191

引当金の増減額（△は減少）

△166

△53

その他営業資産の増減額（△は増加）

△586

553

受取利息及び受取配当金

△34

△48

支払利息

528

552

利息及び配当金の受取額

34

48

利息の支払額

△289

△398

法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）

△1,401

△943

退職給付引当金の増減額（△は減少）

14

△277

その他

520

△1,119

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,564

8,528

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,040

△2,811

無形資産の取得による支出

△234

△943

その他の金融資産の取得による支出

△5

△60

有形固定資産の売却による収入

7

2

その他の金融資産の売却による収入

33

2

その他

4

2

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,234

△3,807

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

787

1,208

長期借入金の返済による支出

△1,261

△4,591

短期借入金の純増減額（△は減少）

-

1,611

リース負債の返済による支出

△505

△629

配当金の支払額

△423

△460

株式の発行による収入

2,797

-

自己株式の取得による支出

△6,250

△90

自己株式の処分による収入

1,337

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,519

△2,953

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△190

1,767

現金及び現金同等物の期首残高

10,362

10,288

為替変動による影響

116

247

現金及び現金同等物の期末残高

10,288

12,303