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(単位：百万円)
注記番号
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期利益
3,129
2,955
減価償却費及び償却額
3,274
3,427
固定資産売却益
△0
△17
減損損失
102
0
持分法による投資損益（△は益）
186
168
持分法による投資の減損損失
-
458
政府補助金
△29
営業債権の増減額（△は増加）
659
175
棚卸資産の増減額（△は増加）
2,158
602
未収入金の増減額（△は増加）
△196
215
未収消費税等の増減額（△は増加）
142
△381
営業債務の増減額（△は減少）
59
49
未払費用の増減額（△は減少）
534
318
未払賞与の増減額（△は減少）
3
61
デリバティブ資産の増減額（△は増加）
△58
デリバティブ負債の増減額（△は減少）
191
△240
引当金の増減額（△は減少）
△53
その他営業資産の増減額（△は増加）
553
△514
受取利息及び受取配当金
△48
△65
支払利息
552
529
利息及び配当金の受取額
48
65
利息の支払額
△398
△403
法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）
△943
△794
退職給付引当金の増減額（△は減少）
△277
△194
その他
△1,119
△250
8,528
6,109
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△2,811
△3,664
無形資産の取得による支出
△982
その他の金融資産の取得による支出
△60
△1
有形固定資産の売却による収入
2
105
その他の金融資産の売却による収入
95
△5
△3,807
△4,453
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
1,208
25,000
長期借入金の返済による支出
△4,591
△20,019
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,611
△1,666
リース負債の返済による支出
△629
△710
配当金の支払額
△460
△691
自己株式の取得による支出
△90
△2,953
1,912
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,767
3,568
現金及び現金同等物の期首残高
10,288
12,303
為替変動による影響
247
9
現金及び現金同等物の期末残高
15,881
