ＴＤＫ
6762
ＴＤＫのキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
|
|
| 2018年度 （自 2017年４月１日 至 2018年３月31日） | 2019年度 （自 2018年４月１日 至 2019年３月31日） |
| 区分 | 注記番号 | 金額（百万円） | 金額（百万円） |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
| 当期純利益 |
| 63,977 | 82,550 |
| 営業活動による純現金収入との調整 |
|
|
|
| 減価償却費 |
| 92,171 | 106,631 |
| 繰延税金 |
| △ 1,354 | 5,458 |
| 固定資産処分損益（純額） |
| 704 | 2,249 |
| 長期性資産の減損 |
| 1,282 | 5,112 |
| 事業の譲渡益 |
| △ 5,427 | △ 4,011 |
| 有価証券関連損益（純額） |
| 248 | △ 463 |
| 関連会社利益持分－受取配当金控除後 |
| △ 2,924 | △ 1,768 |
| 関連会社売却益 |
| － | △ 9,379 |
| 資産負債の増減 |
|
|
|
| 売上債権の減少（△増加） |
| △ 51,961 | △ 3,388 |
| たな卸資産の減少（△増加） |
| △ 49,731 | △ 22,952 |
| その他の流動資産の減少（△増加） |
| △ 14,817 | 506 |
| 仕入債務の増加（△減少） |
| 53,761 | △ 12,241 |
| 未払費用等の増加（△減少） |
| 8,410 | 8,541 |
| 未払税金の増減（純額） |
| △ 6,280 | △ 7,153 |
| その他の流動負債の増加（△減少） |
| 4,380 | △ 5,987 |
| 未払退職年金費用の増減（純額） |
| △ 1,560 | △ 2,770 |
| その他 |
| 431 | △ 661 |
| 営業活動による純現金収入 |
| 91,310 | 140,274 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
| 固定資産の取得 |
| △ 178,612 | △ 173,592 |
| 固定資産の売却等 |
| 9,083 | 3,921 |
| 短期投資の売却及び償還 |
| 168,256 | 92,197 |
| 短期投資の取得 |
| △156,621 | △ 87,581 |
| 有価証券の売却及び償還 |
| 24,933 | 435 |
| 有価証券の取得 |
| △ 1,208 | △ 803 |
| 事業の譲渡－保有現金控除後 |
| 30,365 | 11,462 |
| 子会社の取得－取得現金控除後 |
| △ 141,499 | △ 2,548 |
| 関連会社の売却 |
| － | 22,064 |
| 関連会社の取得 |
| △ 128 | △ 4,890 |
| その他 |
| △ 668 | △ 844 |
| 投資活動による純現金支出 |
| △ 246,099 | △ 140,179 |
|
|
| 2018年度 （自 2017年４月１日 至 2018年３月31日） | 2019年度 （自 2018年４月１日 至 2019年３月31日） |
| 区分 | 注記番号 | 金額（百万円） | 金額（百万円） |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
| 満期日が３ヶ月超の借入債務 による調達額 |
| 151,096 | 5,166 |
| 満期日が３ヶ月超の借入債務 の返済額 |
| △ 64,863 | △ 68,930 |
| 満期日が３ヶ月以内の借入債務 の増減（純額） |
| 48,067 | 95,824 |
| 配当金支払 |
| △ 15,138 | △ 18,948 |
| 非支配持分の取得 |
| △ 8,796 | △ 3,590 |
| その他 |
| △ 278 | △ 87 |
| 財務活動による純現金収入 |
| 110,088 | 9,435 |
| 為替変動による現金及び現金同等物 への影響額 |
| △ 6,063 | 21 |
| 現金及び現金同等物の増加（△減少） |
| △ 50,764 | 9,551 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 |
| 330,388 | 279,624 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 |
| 279,624 | 289,175 |