ＴＤＫ

営業活動によるキャッシュ・フロー

当期純利益

66,623

145,560

営業活動による純現金収入との調整

減価償却費

83,224

87,491

繰延税金

2,001

30,723

固定資産処分損益（純額）

1,105

601

長期性資産の減損

533

16,811

のれんの減損

－

2,600

事業の譲渡益

－

△ 149,538

有価証券関連損益（純額）

3,145

△ 80

関連会社利益持分－受取配当金控除後

△ 1,417

△ 1,280

資産負債の増減

売上債権の減少（△増加）

△ 7,262

△ 59,152

たな卸資産の減少（△増加）

△ 10,591

△ 21,709

その他の流動資産の減少（△増加）

3,016

6,152

仕入債務の増加（△減少）

16,460

67,913

未払費用等の増加（△減少）

△ 509

12,467

未払税金の増減（純額）

△ 1,293

11,097

その他の流動負債の増加（△減少）

2,318

1,046

未払退職年金費用の増減（純額）

△ 3,966

1,646

その他

△ 1,824

7,788

営業活動による純現金収入

151,563

160,136

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得

△ 160,674

△ 167,631

固定資産の売却等

3,918

21,085

短期投資の売却及び償還

30,348

38,697

短期投資の取得

△ 27,352

△ 73,632

有価証券の売却及び償還

4,833

523

有価証券の取得

△ 1,112

△ 837

事業の譲渡－保有現金控除後

1,668

128,210

子会社の取得－取得現金控除後

△ 15,165

△ 16,819

貸付金の回収による収入

21,605

603

その他

1,346

△ 1,310

投資活動による純現金支出

△ 140,585

△ 71,111

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入債務による調達額

22,700

119,275

長期借入債務の返済額

△ 1,289

△ 52,246

短期借入債務の増減（純額）

50,213

△ 81,063

配当金支払

△ 13,864

△ 15,132

非支配持分の取得

△ 28,504

△ 8,914

その他

49

327

財務活動による純現金収入（△支出）

29,305

△ 37,753

為替変動による現金及び現金同等物への

影響額

△ 19,919

△ 6,352

現金及び現金同等物の増加

20,364

44,920

現金及び現金同等物の期首残高

265,104

285,468

現金及び現金同等物の期末残高

285,468

330,388