ＴＤＫ
6762
東証プライム
電気機器
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| 平成27年度 （自 平成26年４月１日 至 平成27年３月31日） | 平成28年度 （自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日） |
| 区分 | 注記番号 | 金額（百万円） | 金額（百万円） |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
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| 当期純利益 |
| 52,779 | 66,623 |
| 営業活動による純現金収入との調整 |
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| 減価償却費 |
| 80,249 | 83,224 |
| 固定資産処分損益（純額） |
| 860 | 1,105 |
| 長期性資産の減損 |
| 5,376 | 533 |
| 繰延税金 |
| 3,009 | 2,001 |
| 有価証券関連損益（純額） |
| △ 1,272 | 3,145 |
| 関連会社利益持分－受取配当金控除後 |
| △ 669 | △ 1,417 |
| のれんの減損 |
| 2,705 | － |
| 資産負債の増減 |
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| 売上債権の減少（△増加） |
| 4,919 | △ 7,262 |
| たな卸資産の減少（△増加） |
| △ 4,368 | △ 10,591 |
| その他の流動資産の減少（△増加） |
| 568 | 3,016 |
| 仕入債務の増加（△減少） |
| △ 12,375 | 16,460 |
| 未払費用等の増加（△減少） |
| 7,892 | △ 509 |
| 未払税金の増減（純額） |
| △ 1,682 | △ 1,293 |
| その他の流動負債の増加（△減少） |
| △ 2,769 | 2,318 |
| 未払退職年金費用の増減（純額） |
| 536 | △ 3,966 |
| その他 |
| 7,092 | △ 1,824 |
| 営業活動による純現金収入 |
| 142,850 | 151,563 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
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| 固定資産の取得 |
| △ 102,525 | △ 160,674 |
| 短期投資の売却及び償還 |
| 21,828 | 30,348 |
| 短期投資の取得 |
| △ 30,861 | △ 27,352 |
| 有価証券の売却及び償還 |
| 707 | 4,833 |
| 有価証券の取得 |
| △ 248 | △ 1,112 |
| 固定資産の売却等 |
| 7,698 | 3,918 |
| 貸付による支出 |
| △ 26,321 | △ 148 |
| 貸付金の回収による収入 |
| 1,327 | 21,605 |
| 子会社の取得－取得現金控除後 |
| － | △ 15,165 |
| その他 |
| 1,083 | 3,162 |
| 投資活動による純現金支出 |
| △ 127,312 | △ 140,585 |
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| 平成27年度 （自 平成26年４月１日 至 平成27年３月31日） | 平成28年度 （自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日） |
| 区分 | 注記番号 | 金額（百万円） | 金額（百万円） |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
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| 長期借入債務による調達額 |
| 34,777 | 22,700 |
| 長期借入債務の返済額 |
| △ 37,320 | △ 1,289 |
| 短期借入債務の増減（純額） |
| △ 916 | 50,213 |
| 配当金支払 |
| △ 10,069 | △ 13,864 |
| 非支配持分の取得 |
| △ 24,633 | △ 28,504 |
| 非支配株主からの払込 |
| 2,690 | 208 |
| その他 |
| 228 | △ 159 |
| 財務活動による純現金収入（△支出） |
| △ 35,243 | 29,305 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への 影響額 |
| 33,961 | △ 19,919 |
| 現金及び現金同等物の増加 |
| 14,256 | 20,364 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 |
| 250,848 | 265,104 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 |
| 265,104 | 285,468 |