ＴＤＫ

前連結会計年度

（自　2021年４月１日

至　2022年３月31日）

当連結会計年度

（自　2022年４月１日

至　2023年３月31日）

注記

番号

金額（百万円）

金額（百万円）

営業活動によるキャッシュ・フロー

当期利益

131,815

114,301

減価償却費及び償却費

177,031

206,285

減損損失

3,300

35,064

金融収益

△11,277

△17,372

金融費用

7,853

20,772

持分法による投資利益

△2,291

△1,792

法人所得税費用

40,675

52,918

資産及び負債の増減

営業債権の減少（△増加）

△38,452

6,321

棚卸資産の減少（△増加）

△108,436

11,961

長期前渡金の減少（△増加）

△112,222

12,787

その他の流動資産の減少（△増加）

△9,740

3,071

営業債務の増加（△減少）

86,431

△116,469

その他の流動負債の増加（△減少）

34,453

10,738

退職給付に係る負債の増加（△減少）

△348

△11,004

その他

6,765

△29,407

小計

205,557

298,174

利息及び配当金の受取額

9,538

14,746

利息の支払額

△5,491

△9,009

法人所得税の支払額

△30,617

△41,139

営業活動によるキャッシュ・フロー

178,987

262,772

前連結会計年度

（自　2021年４月１日

至　2022年３月31日）

当連結会計年度

（自　2022年４月１日

至　2023年３月31日）

注記

番号

金額（百万円）

金額（百万円）

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得

△291,337

△275,709

固定資産の売却等

3,368

23,795

定期預金の払戻

83,172

79,937

定期預金の預入

△66,745

△42,416

有価証券の売却及び償還

1,523

788

有価証券の取得

△11,537

△11,803

関連会社の取得

-

△6,754

その他

10

△2,240

投資活動によるキャッシュ・フロー

△281,546

△234,402

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金による調達額

32

190,879

372

長期借入金の返済額

32

△134,570

△4,868

短期借入金の増減（純額）

32

△8,235

65,942

社債による調達額

32

100,000

-

リース負債の返済額

32

△9,713

△10,398

配当金の支払額

23

△23,987

△37,198

その他

△631

1,097

財務活動によるキャッシュ・フロー

113,743

14,947

為替変動による現金及び現金同等物への影響額

47,768

23,529

現金及び現金同等物の増加（△減少）

58,952

66,846

現金及び現金同等物の期首残高

5

380,387

439,339

現金及び現金同等物の期末残高

5

439,339

506,185