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ＴＤＫのキャッシュフロー計算書

（2022年3月期）

決算書

会計年度

		前連結会計年度（自　2020年４月１日至　2021年３月31日）	当連結会計年度（自　2021年４月１日至　2022年３月31日）
	注記番号	金額（百万円）	金額（百万円）
営業活動によるキャッシュ・フロー
当期利益		74,561	131,815
減価償却費及び償却費		148,356	177,031
減損損失		7,914	3,300
金融収益		△11,424	△11,277
金融費用		7,483	7,853
持分法による投資利益		△415	△2,291
持分法による投資の売却益		△1,093	－
事業の譲渡益		△2,433	－
法人所得税費用		42,702	40,675
資産及び負債の増減
営業債権の減少（△増加）		△96,954	△38,452
棚卸資産の減少（△増加）		△38,561	△108,436
長期前渡金の減少（△増加）		－	△112,222
その他の流動資産の減少（△増加）		△19,271	△9,740
営業債務の増加（△減少）		99,098	86,431
その他の流動負債の増加（△減少）		38,369	34,453
退職給付に係る負債の増加（△減少）		△1,313	△348
その他		6,254	6,765
小計		253,273	205,557
利息及び配当金の受取額		9,206	9,538
利息の支払額		△4,056	△5,491
法人所得税の支払額		△27,568	△30,617
営業活動によるキャッシュ・フロー		230,855	178,987

		前連結会計年度（自　2020年４月１日至　2021年３月31日）	当連結会計年度（自　2021年４月１日至　2022年３月31日）
	注記番号	金額（百万円）	金額（百万円）
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得		△212,196	△291,337
固定資産の売却等		3,586	3,368
定期預金の払戻		90,606	83,172
定期預金の預入		△120,427	△66,745
有価証券の売却及び償還		1,080	1,523
有価証券の取得		△3,994	△11,537
事業の譲渡－保有現金控除後		7,017	－
関連会社の売却		2,502	－
その他		408	10
投資活動によるキャッシュ・フロー		△231,418	△281,546

財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金による調達額	32	50,014	190,879
長期借入金の返済額	32	△66,200	△134,570
短期借入金の増減（純額）	32	△24,526	△8,235
社債による調達額	32	100,000	100,000
リース負債の返済額	32	△8,712	△9,713
配当金の支払額	23	△22,738	△23,987
非支配持分の取得		△5,955	△113
その他		△801	△518
財務活動によるキャッシュ・フロー		21,082	113,743
為替変動による現金及び現金同等物への影響額		27,151	47,768
現金及び現金同等物の増加（△減少）		47,670	58,952
現金及び現金同等物の期首残高	5	332,717	380,387
現金及び現金同等物の期末残高	5	380,387	439,339