ＴＤＫ
6762
東証プライム
電気機器
ＴＤＫのキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
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| 2020年度 （自 2019年４月１日 至 2020年３月31日） | 2021年度 （自 2020年４月１日 至 2021年３月31日） |
| 区分 | 注記番号 | 金額（百万円） | 金額（百万円） |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
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| 当期純利益 |
| 57,157 | 79,205 |
| 営業活動による純現金収入との調整 |
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| 減価償却費 |
| 124,984 | 140,285 |
| 繰延税金 |
| △ 4,437 | 6,222 |
| 固定資産処分損益（純額） |
| 2,183 | △ 18 |
| 長期性資産の減損 |
| 18,592 | 7,914 |
| 事業の譲渡益 |
| △ 2,910 | △ 2,433 |
| 有価証券関連損益（純額） |
| △ 1,879 | △ 9,030 |
| 関連会社利益持分－受取配当金控除後 |
| 2,370 | 905 |
| 関連会社売却損益（△益） |
| 183 | △ 1,093 |
| 資産負債の増減 |
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| 売上債権の減少（△増加） |
| △ 13,198 | △ 96,966 |
| たな卸資産の減少（△増加） |
| △ 20,357 | △ 38,603 |
| その他の流動資産の減少（△増加） |
| 9,118 | △ 18,370 |
| 仕入債務の増加（△減少） |
| 23,090 | 99,098 |
| 未払費用等の増加（△減少） |
| 16,563 | 43,882 |
| 未払税金の増減（純額） |
| 1,423 | 5,738 |
| その他の流動負債の増加（△減少） |
| △ 80 | △ 326 |
| 未払退職年金費用の増減（純額） |
| △ 3,794 | △ 3,098 |
| その他 |
| 13,382 | 9,502 |
| 営業活動による純現金収入 |
| 222,390 | 222,814 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
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| 固定資産の取得 |
| △ 173,429 | △ 212,355 |
| 固定資産の売却等 |
| 2,945 | 3,586 |
| 短期投資の売却及び償還 |
| 80,328 | 90,606 |
| 短期投資の取得 |
| △ 74,665 | △ 120,427 |
| 有価証券の売却及び償還 |
| 1,608 | 1,080 |
| 有価証券の取得 |
| △ 2,380 | △ 3,994 |
| 事業の譲渡－保有現金控除後 |
| － | 7,017 |
| 関連会社の売却 |
| 124,484 | 2,502 |
| その他 |
| △ 855 | 497 |
| 投資活動による純現金支出 |
| △ 41,964 | △ 231,488 |
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| 2020年度 （自 2019年４月１日 至 2020年３月31日） | 2021年度 （自 2020年４月１日 至 2021年３月31日） |
| 区分 | 注記番号 | 金額（百万円） | 金額（百万円） |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
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| 満期日が３ヶ月超の借入債務 による調達額 |
| 21,407 | 178,619 |
| 満期日が３ヶ月超の借入債務 の返済額 |
| △ 95,087 | △ 93,994 |
| 満期日が３ヶ月以内の借入債務 の増減（純額） |
| △ 21,613 | △ 25,938 |
| 配当金支払 |
| △ 21,469 | △ 22,738 |
| 非支配持分の取得 |
| △ 4,991 | △ 5,955 |
| その他 |
| △ 16 | △ 801 |
| 財務活動による純現金収入（△支出） |
| △ 121,769 | 29,193 |
| 為替変動による現金及び現金同等物 への影響額 |
| △ 15,115 | 27,151 |
| 現金及び現金同等物の増加 |
| 43,542 | 47,670 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 |
| 289,175 | 332,717 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 |
| 332,717 | 380,387 |