ＴＤＫ
6762
東証プライム
電気機器
ＴＤＫのキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
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| 2019年度 （自 2018年４月１日 至 2019年３月31日） | 2020年度 （自 2019年４月１日 至 2020年３月31日） |
| 区分 | 注記番号 | 金額（百万円） | 金額（百万円） |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
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| 当期純利益 |
| 82,550 | 57,157 |
| 営業活動による純現金収入との調整 |
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| 減価償却費 |
| 106,631 | 124,984 |
| 繰延税金 |
| 5,458 | △ 4,437 |
| 固定資産処分損益（純額） |
| 2,249 | 2,183 |
| 長期性資産の減損 |
| 5,112 | 18,592 |
| 事業の譲渡益 |
| △ 4,011 | △ 2,910 |
| 有価証券関連損益（純額） |
| △ 463 | △ 1,879 |
| 関連会社利益持分－受取配当金控除後 |
| △ 1,768 | 2,370 |
| 関連会社売却損益（△益） |
| △ 9,379 | 183 |
| 資産負債の増減 |
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| 売上債権の減少（△増加） |
| △ 3,388 | △ 13,198 |
| たな卸資産の減少（△増加） |
| △ 22,952 | △ 20,357 |
| その他の流動資産の減少（△増加） |
| 506 | 9,118 |
| 仕入債務の増加（△減少） |
| △ 12,241 | 23,090 |
| 未払費用等の増加（△減少） |
| 8,541 | 16,563 |
| 未払税金の増減（純額） |
| △ 7,153 | 1,423 |
| その他の流動負債の増加（△減少） |
| △ 5,987 | △ 80 |
| 未払退職年金費用の増減（純額） |
| △ 2,770 | △ 3,794 |
| その他 |
| △ 661 | 13,382 |
| 営業活動による純現金収入 |
| 140,274 | 222,390 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
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| 固定資産の取得 |
| △ 173,592 | △ 173,429 |
| 固定資産の売却等 |
| 3,921 | 2,945 |
| 短期投資の売却及び償還 |
| 92,197 | 80,328 |
| 短期投資の取得 |
| △ 87,581 | △ 74,665 |
| 有価証券の売却及び償還 |
| 435 | 1,608 |
| 有価証券の取得 |
| △ 803 | △ 2,380 |
| 事業の譲渡－保有現金控除後 |
| 11,462 | － |
| 子会社の取得－取得現金控除後 |
| △ 2,548 | △ 234 |
| 関連会社の売却 |
| 22,064 | 124,484 |
| 関連会社の取得 |
| △ 4,890 | － |
| その他 |
| △ 844 | △ 621 |
| 投資活動による純現金支出 |
| △ 140,179 | △ 41,964 |
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| 2019年度 （自 2018年４月１日 至 2019年３月31日） | 2020年度 （自 2019年４月１日 至 2020年３月31日） |
| 区分 | 注記番号 | 金額（百万円） | 金額（百万円） |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
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| 満期日が３ヶ月超の借入債務 による調達額 |
| 5,166 | 21,407 |
| 満期日が３ヶ月超の借入債務 の返済額 |
| △ 68,930 | △ 95,087 |
| 満期日が３ヶ月以内の借入債務 の増減（純額） |
| 95,824 | △ 21,613 |
| 配当金支払 |
| △ 18,948 | △ 21,469 |
| 非支配持分の取得 |
| △ 3,590 | △ 4,991 |
| その他 |
| △ 87 | △ 16 |
| 財務活動による純現金収入（△支出） |
| 9,435 | △ 121,769 |
| 為替変動による現金及び現金同等物 への影響額 |
| 21 | △ 15,115 |
| 現金及び現金同等物の増加 |
| 9,551 | 43,542 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 |
| 279,624 | 289,175 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 |
| 289,175 | 332,717 |