ＴＤＫ
6762
東証プライム
電気機器
ＴＤＫのキャッシュフロー計算書
（2018年3月期）
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| 2017年度 （自 2016年４月１日 至 2017年３月31日） | 2018年度 （自 2017年４月１日 至 2018年３月31日） |
| 区分 | 注記番号 | 金額（百万円） | 金額（百万円） |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
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| 当期純利益 |
| 145,560 | 63,977 |
| 営業活動による純現金収入との調整 |
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| 減価償却費 |
| 87,491 | 92,171 |
| 繰延税金 |
| 30,723 | △ 1,354 |
| 固定資産処分損益（純額） |
| 601 | 704 |
| 長期性資産の減損 |
| 16,811 | 1,282 |
| のれんの減損 |
| 2,600 | － |
| 事業の譲渡益 |
| △ 149,538 | △ 5,427 |
| 有価証券関連損益（純額） |
| △ 80 | 248 |
| 関連会社利益持分－受取配当金控除後 |
| △ 1,280 | △ 2,924 |
| 資産負債の増減 |
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| 売上債権の減少（△増加） |
| △ 59,152 | △ 51,961 |
| たな卸資産の減少（△増加） |
| △ 21,709 | △ 49,731 |
| その他の流動資産の減少（△増加） |
| 6,152 | △ 14,817 |
| 仕入債務の増加（△減少） |
| 67,913 | 53,761 |
| 未払費用等の増加（△減少） |
| 12,467 | 8,410 |
| 未払税金の増減（純額） |
| 11,097 | △ 6,280 |
| その他の流動負債の増加（△減少） |
| 1,046 | 4,380 |
| 未払退職年金費用の増減（純額） |
| 1,646 | △ 1,560 |
| その他 |
| 7,788 | 431 |
| 営業活動による純現金収入 |
| 160,136 | 91,310 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
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| 固定資産の取得 |
| △ 167,631 | △ 178,612 |
| 固定資産の売却等 |
| 21,085 | 9,083 |
| 短期投資の売却及び償還 |
| 38,697 | 168,256 |
| 短期投資の取得 |
| △ 73,632 | △156,621 |
| 有価証券の売却及び償還 |
| 523 | 24,933 |
| 有価証券の取得 |
| △ 837 | △ 1,208 |
| 事業の譲渡－保有現金控除後 |
| 128,210 | 30,365 |
| 子会社の取得－取得現金控除後 |
| △ 16,819 | △ 141,499 |
| その他 |
| △ 707 | △ 796 |
| 投資活動による純現金支出 |
| △ 71,111 | △ 246,099 |
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| 2017年度 （自 2016年４月１日 至 2017年３月31日） | 2018年度 （自 2017年４月１日 至 2018年３月31日） |
| 区分 | 注記番号 | 金額（百万円） | 金額（百万円） |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
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| 長期借入債務による調達額 |
| 119,275 | 147,010 |
| 長期借入債務の返済額 |
| △ 52,246 | △ 61,643 |
| 満期日が３ヶ月超の短期借入債務 による調達額 |
| 2,457 | 4,086 |
| 満期日が３ヶ月超の短期借入債務 の返済額 |
| △ 1,578 | △ 3,220 |
| 短期借入債務の増減（純額） |
| △ 81,942 | 48,067 |
| 配当金支払 |
| △ 15,132 | △ 15,138 |
| 非支配持分の取得 |
| △ 8,914 | △ 8,796 |
| その他 |
| 327 | △ 278 |
| 財務活動による純現金収入（△支出） |
| △ 37,753 | 110,088 |
| 為替変動による現金及び現金同等物 への影響額 |
| △ 6,352 | △ 6,063 |
| 現金及び現金同等物の増加（△減少） |
| 44,920 | △ 50,764 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 |
| 285,468 | 330,388 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 |
| 330,388 | 279,624 |