ＴＤＫ
6762
東証プライム
電気機器
6762
東証プライム
電気機器
|
|
| 平成28年度 （自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日） | 平成29年度 （自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日） |
| 区分 | 注記番号 | 金額（百万円） | 金額（百万円） |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
| 当期純利益 |
| 66,623 | 145,560 |
| 営業活動による純現金収入との調整 |
|
|
|
| 減価償却費 |
| 83,224 | 87,491 |
| 繰延税金 |
| 2,001 | 30,723 |
| 固定資産処分損益（純額） |
| 1,105 | 601 |
| 長期性資産の減損 |
| 533 | 16,811 |
| のれんの減損 |
| － | 2,600 |
| 事業の譲渡益 |
| － | △ 149,538 |
| 有価証券関連損益（純額） |
| 3,145 | △ 80 |
| 関連会社利益持分－受取配当金控除後 |
| △ 1,417 | △ 1,280 |
| 資産負債の増減 |
|
|
|
| 売上債権の減少（△増加） |
| △ 7,262 | △ 59,152 |
| たな卸資産の減少（△増加） |
| △ 10,591 | △ 21,709 |
| その他の流動資産の減少（△増加） |
| 3,016 | 6,152 |
| 仕入債務の増加（△減少） |
| 16,460 | 67,913 |
| 未払費用等の増加（△減少） |
| △ 509 | 12,467 |
| 未払税金の増減（純額） |
| △ 1,293 | 11,097 |
| その他の流動負債の増加（△減少） |
| 2,318 | 1,046 |
| 未払退職年金費用の増減（純額） |
| △ 3,966 | 1,646 |
| その他 |
| △ 1,824 | 7,788 |
| 営業活動による純現金収入 |
| 151,563 | 160,136 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
| 固定資産の取得 |
| △ 160,674 | △ 167,631 |
| 固定資産の売却等 |
| 3,918 | 21,085 |
| 短期投資の売却及び償還 |
| 30,348 | 38,697 |
| 短期投資の取得 |
| △ 27,352 | △ 73,632 |
| 有価証券の売却及び償還 |
| 4,833 | 523 |
| 有価証券の取得 |
| △ 1,112 | △ 837 |
| 事業の譲渡－保有現金控除後 |
| 1,668 | 128,210 |
| 子会社の取得－取得現金控除後 |
| △ 15,165 | △ 16,819 |
| 貸付金の回収による収入 |
| 21,605 | 603 |
| その他 |
| 1,346 | △ 1,310 |
| 投資活動による純現金支出 |
| △ 140,585 | △ 71,111 |
|
|
| 平成28年度 （自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日） | 平成29年度 （自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日） |
| 区分 | 注記番号 | 金額（百万円） | 金額（百万円） |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
| 長期借入債務による調達額 |
| 22,700 | 119,275 |
| 長期借入債務の返済額 |
| △ 1,289 | △ 52,246 |
| 短期借入債務の増減（純額） |
| 50,213 | △ 81,063 |
| 配当金支払 |
| △ 13,864 | △ 15,132 |
| 非支配持分の取得 |
| △ 28,504 | △ 8,914 |
| その他 |
| 49 | 327 |
| 財務活動による純現金収入（△支出） |
| 29,305 | △ 37,753 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への 影響額 |
| △ 19,919 | △ 6,352 |
| 現金及び現金同等物の増加 |
| 20,364 | 44,920 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 |
| 265,104 | 285,468 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 |
| 285,468 | 330,388 |