ＴＤＫ
6762
東証プライム
電気機器
ＴＤＫのキャッシュフロー計算書
（2015年3月期）
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| 平成26年度 （自 平成25年４月１日 至 平成26年３月31日） | 平成27年度 （自 平成26年４月１日 至 平成27年３月31日） |
| 区分 | 注記番号 | 金額（百万円） | 金額（百万円） |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
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| 非支配持分控除前当期純利益 |
| 18,234 | 52,779 |
| 営業活動による純現金収入との調整 |
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| 減価償却費 |
| 83,109 | 80,249 |
| 固定資産処分損益（純額） |
| △ 1,519 | 860 |
| 長期性資産の減損 |
| 6,149 | 5,376 |
| 繰延税金 |
| △ 1,215 | 3,009 |
| 有価証券関連損益（純額） |
| △ 2,136 | △ 1,272 |
| 関連会社利益持分－受取配当金控除後 |
| △ 1,424 | △ 669 |
| のれんの減損 |
| － | 2,705 |
| 資産負債の増減 |
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| 売上債権の減少（△増加） |
| 4,349 | 4,919 |
| たな卸資産の減少（△増加） |
| 13,011 | △ 4,368 |
| その他の流動資産の減少（△増加） |
| 1,965 | 568 |
| 仕入債務の増加（△減少） |
| △ 1,446 | △ 12,375 |
| 未払費用等の増加（△減少） |
| 3,589 | 7,892 |
| 未払税金の増減（純額） |
| 2,967 | △ 1,682 |
| その他の流動負債の増加（△減少） |
| △ 569 | △ 2,769 |
| 未払退職年金費用の増減（純額） |
| 2,053 | 536 |
| その他 |
| 191 | 7,092 |
| 営業活動による純現金収入 |
| 127,308 | 142,850 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
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| 固定資産の取得 |
| △ 68,606 | △ 102,525 |
| 短期投資の売却及び償還 |
| 21,844 | 21,828 |
| 短期投資の取得 |
| △ 20,232 | △ 30,861 |
| 有価証券の売却及び償還 |
| 5,269 | 707 |
| 有価証券の取得 |
| △ 1,746 | △ 248 |
| 固定資産の売却等 |
| 5,206 | 7,698 |
| 貸付による支出 |
| △ 1,414 | △ 26,321 |
| 子会社の取得－取得現金控除後 |
| △ 922 | － |
| その他 |
| 5,163 | 2,410 |
| 投資活動による純現金支出 |
| △ 55,438 | △ 127,312 |
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| 平成26年度 （自 平成25年４月１日 至 平成26年３月31日） | 平成27年度 （自 平成26年４月１日 至 平成27年３月31日） |
| 区分 | 注記番号 | 金額（百万円） | 金額（百万円） |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
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| 長期借入債務による調達額 |
| 33,747 | 34,777 |
| 長期借入債務の返済額 |
| △ 51,867 | △ 37,320 |
| 短期借入債務の増減（純額） |
| △ 16,634 | △ 916 |
| 配当金支払 |
| △ 7,554 | △ 10,069 |
| 非支配持分の取得 |
| △ 13,981 | △ 24,633 |
| 非支配株主からの払込 |
| 550 | 2,690 |
| その他 |
| △ 379 | 228 |
| 財務活動による純現金支出 |
| △ 56,118 | △ 35,243 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への 影響額 |
| 21,409 | 33,961 |
| 現金及び現金同等物の増加 |
| 37,161 | 14,256 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 |
| 213,687 | 250,848 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 |
| 250,848 | 265,104 |