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ＴＤＫのキャッシュフロー計算書

（2025年3月期）

決算書

会計年度

		前連結会計年度（自　2023年４月１日至　2024年３月31日）	当連結会計年度（自　2024年４月１日至　2025年３月31日）
	注記番号	金額（百万円）	金額（百万円）
営業活動によるキャッシュ・フロー
当期利益		126,135	170,389
減価償却費及び償却費		190,546	196,228
減損損失（又は戻入れ）	13	9,570	18,032
金融収益		△35,902	△27,047
金融費用		30,224	13,365
持分法による投資損益		△670	66
法人所得税費用		53,106	67,419
資産及び負債の増減
営業債権の減少（△増加）		36,976	△28,011
棚卸資産の減少（△増加）		72,950	△8,273
長期前渡金の減少（△増加）		13,093	10,832
その他の流動資産の減少（△増加）		△2,905	5,865
営業債務の増加（△減少）		△19,744	38,777
その他の流動負債の増加（△減少）		14,966	37,063
退職給付に係る負債の増加（△減少）		△4,533	△4,269
その他の金融資産の減少（△増加）		12,997	△1,297
その他の金融負債の増加（△減少）		△2,834	6,669
その他		△18,794	△2,558
小計		475,181	493,250
利息及び配当金の受取額		20,965	20,391
利息の支払額		△8,942	△8,045
法人所得税の支払額		△40,197	△59,757
営業活動によるキャッシュ・フロー		447,007	445,839

		前連結会計年度（自　2023年４月１日至　2024年３月31日）	当連結会計年度（自　2024年４月１日至　2025年３月31日）
	注記番号	金額（百万円）	金額（百万円）
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得		△218,589	△225,290
固定資産の売却等		26,100	20,517
定期預金の払戻		44,796	71,492
定期預金の預入		△43,183	△115,127
有価証券の売却及び償還		1,952	19,093
有価証券の取得		△17,918	△9,184
関連会社の取得		△9,693	△5,975
その他		△57	△368
投資活動によるキャッシュ・フロー		△216,592	△244,842

財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金による調達額	33	80,339	13,677
長期借入金の返済額	33	△25,478	△134,934
短期借入金の増減（純額）	33	△168,237	10,050
社債による調達額	33	20,000	-
コマーシャル・ペーパーの増減（純額）	33	-	29,954
リース負債の返済額	33	△12,286	△14,183
配当金の支払額	24	△42,152	△48,536
その他		1,446	639
財務活動によるキャッシュ・フロー		△146,368	△143,333
為替変動による現金及び現金同等物への影響額		59,766	△10,355
現金及び現金同等物の増加		143,813	47,309
現金及び現金同等物の期首残高	5	506,185	649,998
現金及び現金同等物の期末残高	5	649,998	697,307