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ＴＤＫのキャッシュフロー計算書

（2024年3月期）

決算書

会計年度

		前連結会計年度（自　2022年４月１日至　2023年３月31日）	当連結会計年度（自　2023年４月１日至　2024年３月31日）
	注記番号	金額（百万円）	金額（百万円）
営業活動によるキャッシュ・フロー
当期利益		114,301	126,135
減価償却費及び償却費		206,285	190,546
減損損失（又は戻入れ）		35,064	9,570
金融収益		△17,372	△35,902
金融費用		20,772	30,224
持分法による投資損益		△1,792	△670
法人所得税費用		52,918	53,106
資産及び負債の増減
営業債権の減少（△増加）		6,321	36,976
棚卸資産の減少（△増加）		11,961	72,950
長期前渡金の減少（△増加）		12,787	13,093
その他の流動資産の減少（△増加）		3,071	△2,905
営業債務の増加（△減少）		△116,469	△19,744
その他の流動負債の増加（△減少）		10,738	14,966
退職給付に係る負債の増加（△減少）		△11,004	△4,533
その他の金融資産の減少（△増加）		△3,020	12,997
その他の金融負債の増加（△減少）		△5,499	△2,834
その他		△20,888	△18,794
小計		298,174	475,181
利息及び配当金の受取額		14,746	20,965
利息の支払額		△9,009	△8,942
法人所得税の支払額		△41,139	△40,197
営業活動によるキャッシュ・フロー		262,772	447,007

		前連結会計年度（自　2022年４月１日至　2023年３月31日）	当連結会計年度（自　2023年４月１日至　2024年３月31日）
	注記番号	金額（百万円）	金額（百万円）
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得		△275,709	△218,589
固定資産の売却等		23,795	26,100
定期預金の払戻		79,937	44,796
定期預金の預入		△42,416	△43,183
有価証券の売却及び償還		788	1,952
有価証券の取得		△11,803	△17,918
関連会社の取得		△6,754	△9,693
その他		△2,240	△57
投資活動によるキャッシュ・フロー		△234,402	△216,592

財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金による調達額	32	372	80,339
長期借入金の返済額	32	△4,868	△25,478
短期借入金の増減（純額）	32	65,942	△168,237
社債による調達額	32	-	20,000
リース負債の返済額	32	△10,398	△12,286
配当金の支払額	23	△37,198	△42,152
その他		1,097	1,446
財務活動によるキャッシュ・フロー		14,947	△146,368
為替変動による現金及び現金同等物への影響額		23,529	59,766
現金及び現金同等物の増加		66,846	143,813
現金及び現金同等物の期首残高	5	439,339	506,185
現金及び現金同等物の期末残高	5	506,185	649,998