富士通ゼネラル

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

18,534

10,565

減価償却費

6,124

6,825

のれん償却額

211

393

引当金の増減額（△は減少）

1,122

△1,782

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△5,825

239

受取利息及び受取配当金

△163

△267

支払利息

108

119

売上債権の増減額（△は増加）

668

△399

棚卸資産の増減額（△は増加）

△8,031

△22,731

仕入債務の増減額（△は減少）

5,812

3,027

その他

9,528

△5,828

小計

28,088

△9,838

利息及び配当金の受取額

163

267

利息の支払額

△105

△117

法人税等の支払額

△3,145

△5,257

営業活動によるキャッシュ・フロー

25,001

△14,945

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△5,503

△4,555

有形固定資産の売却による収入

64

90

無形固定資産の取得による支出

△2,928

△2,856

投資有価証券の取得による支出

△12

△13

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△2,940

△494

その他

53

△42

投資活動によるキャッシュ・フロー

△11,267

△7,871

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△948

3,155

長期借入金の返済による支出

△40

△66

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△3,028

△3,237

リース債務の返済による支出

△269

△325

その他

△1,538

△497

財務活動によるキャッシュ・フロー

△5,825

△971

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,228

1,284

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

9,136

△22,505

現金及び現金同等物の期首残高

27,571

36,707

現金及び現金同等物の期末残高

36,707

14,202