富士通ゼネラル

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

18,543

14,116

減価償却費

5,062

5,280

のれん償却額

－

39

引当金の増減額（△は減少）

1,480

△1,156

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

469

△21

受取利息及び受取配当金

△146

△153

支払利息

25

38

売上債権の増減額（△は増加）

△4,322

△2,188

たな卸資産の増減額（△は増加）

△5,071

1,372

仕入債務の増減額（△は減少）

7,415

△4,582

その他

△7,540

1,284

小計

15,915

14,028

利息及び配当金の受取額

146

153

利息の支払額

△24

△34

法人税等の支払額

△5,143

△5,635

営業活動によるキャッシュ・フロー

10,894

8,513

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△5,353

△5,229

有形固定資産の売却による収入

35

1

投資有価証券の取得による支出

△237

△679

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△5,387

その他

△306

△1,221

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,862

△12,515

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

77

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△2,401

△2,609

リース債務の返済による支出

△184

△215

その他

△349

△424

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,936

△3,172

現金及び現金同等物に係る換算差額

△175

△122

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,920

△7,297

現金及び現金同等物の期首残高

40,789

42,710

現金及び現金同等物の期末残高

42,710

35,412