富士通ゼネラル

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

14,445

8,387

減価償却費

7,582

8,487

減損損失

1,503

285

のれん償却額

413

481

段階取得に係る差損益（△は益）

－

△162

関係会社清算損益（△は益）

－

1,409

引当金の増減額（△は減少）

996

△1,080

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

150

234

受取利息及び受取配当金

△370

△496

支払利息

273

300

売上債権の増減額（△は増加）

△18,604

16,217

棚卸資産の増減額（△は増加）

2,109

33,149

仕入債務の増減額（△は減少）

△8,715

△20,008

その他

△4,082

△1,701

小計

△4,298

45,504

利息及び配当金の受取額

369

498

利息の支払額

△280

△300

法人税等の支払額

△3,833

△3,077

営業活動によるキャッシュ・フロー

△8,043

42,624

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△4,172

△5,166

有形固定資産の売却による収入

38

38

無形固定資産の取得による支出

△3,995

△5,605

投資有価証券の取得による支出

△196

△15

投資有価証券の売却による収入

68

323

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△5,982

その他

△166

△22

投資活動によるキャッシュ・フロー

△8,423

△16,429

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

23,651

△20,788

長期借入れによる収入

－

44

長期借入金の返済による支出

△64

△53

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△3,447

△3,657

リース債務の返済による支出

△318

△251

その他

△504

△371

財務活動によるキャッシュ・フロー

19,316

△25,077

現金及び現金同等物に係る換算差額

338

1,206

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,188

2,324

現金及び現金同等物の期首残高

14,202

17,391

現金及び現金同等物の期末残高

17,391

19,715