パナソニック　ホールディングス

（単位：百万円）

注記

番号

 前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

当期純利益

280,556

465,443

減価償却費及び償却費

382,289

399,984

有形固定資産、使用権資産、のれん及び

無形資産の減損

28

2,264

18,766

法人所得税費用

35,853

△40,204

営業債権及び契約資産の増減額（△は増加）

25,797

50,554

棚卸資産の増減額（△は増加）

△120,617

152,815

営業債務の増減額（△は減少）

5,390

△22,111

引当金の増減額（△は減少）

10,048

△14,456

契約負債の増減額（△は減少）

12,042

136,054

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△3,686

△5,745

その他（純額）

24,27,28

△13,585

△211,507

小計

616,351

929,593

利息の受取額

21,829

42,333

配当金の受取額

3,991

3,989

利息の支払額

△21,958

△21,805

法人所得税の支払額

△99,471

△87,212

営業活動によるキャッシュ・フロー

520,742

866,898

投資活動によるキャッシュ・フロー

35

有形固定資産の取得

△289,353

△547,470

有形固定資産の売却

29,298

43,369

無形資産の取得

△80,533

△99,729

持分法投資及びその他の金融資産の取得

△37,982

△46,837

持分法投資及びその他の金融資産の売却及び償還

36,369

89,123

新規連結子会社の取得

△14,174

△17,460

連結子会社又はその他の事業に対する支配の喪失

33

10,901

2,709

その他（純額）

1,441

△2,548

投資活動によるキャッシュ・フロー

△344,033

△578,843

（単位：百万円）

注記

番号

 前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

35

短期借入債務の増減額（△は減少）

15

△315,328

△217

長期借入債務による調達額

15

2,394

267,166

長期借入債務の返済額

15

△111,164

△153,288

リース負債の返済額

15

△74,870

△75,722

親会社の所有者への配当金の支払額

21

△70,019

△75,862

非支配持分への配当金の支払額

△23,546

△17,594

自己株式の取得

△53

△52

自己株式の売却

3

3

非支配持分との取引

△3,083

△13,038

その他（純額）

15

△11,347

△14,890

財務活動によるキャッシュ・フロー

△607,013

△83,494

現金及び現金同等物に係る換算差額

43,930

95,565

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△386,374

300,126

現金及び現金同等物の期首残高

5

1,205,873

819,499

現金及び現金同等物の期末残高

5

819,499

1,119,625