パナソニック　ホールディングス

（単位：百万円）

注記

番号

 前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

当期純利益

265,438

280,556

減価償却費及び償却費

339,148

382,289

有形固定資産、使用権資産、のれん及び

無形資産の減損

27

8,140

2,264

法人所得税費用

94,957

35,853

営業債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△53,848

25,797

棚卸資産の増減額（△は増加）

△225,928

△120,617

営業債務の増減額（△は減少）

76,811

5,390

引当金の増減額（△は減少）

△8,263

10,048

契約負債の増減額（△は減少）

35,091

12,042

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△5,961

△3,686

その他（純額）

26

△127,177

△13,585

小計

398,408

616,351

利息の受取額

12,674

21,829

配当金の受取額

1,894

3,991

利息の支払額

△18,180

△21,958

法人所得税の支払額

△142,166

△99,471

営業活動によるキャッシュ・フロー

252,630

520,742

投資活動によるキャッシュ・フロー

34

有形固定資産の取得

△233,967

△289,353

有形固定資産の売却

62,776

29,298

無形資産の取得

△63,809

△80,533

リース債権の回収

24,556

952

持分法投資及びその他の金融資産の取得

△37,239

△37,982

持分法投資及びその他の金融資産の売却及び償還

31,143

36,369

連結範囲の変更を伴う子会社の取得

36

△583,186

△14,174

連結子会社又はその他の事業に対する支配の喪失

32

7,382

10,901

その他（純額）

△3,805

489

投資活動によるキャッシュ・フロー

△796,149

△344,033

（単位：百万円）

注記

番号

 前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

34

短期借入債務の増減額（△は減少）

15

101,539

△315,328

長期借入債務による調達額

15

401,008

2,394

長期借入債務の返済額

15

△283,404

△111,164

リース負債の返済額

15

△68,825

△74,870

親会社の所有者への配当金の支払額

21

△58,339

△70,019

非支配持分への配当金の支払額

△20,332

△23,546

自己株式の取得

△45

△53

自己株式の売却

2

3

非支配持分との取引

△3,243

△3,083

その他（純額）

15

△9,451

△11,347

財務活動によるキャッシュ・フロー

58,910

△607,013

現金及び現金同等物に係る換算差額

96,806

43,930

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△387,803

△386,374

現金及び現金同等物の期首残高

5

1,593,224

1,205,873

売却目的で保有する資産への振替に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

452

－

現金及び現金同等物の期末残高

5

1,205,873

819,499