パナソニック　ホールディングス

（単位：百万円）

注記

番号

 前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

当期純利益

183,894

265,438

減価償却費及び償却費

317,572

339,148

有形固定資産、使用権資産、のれん及び

無形資産の減損

27

44,280

8,140

法人所得税費用

76,926

94,957

営業債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△122,797

△53,848

棚卸資産の増減額（△は増加）

△21,173

△225,928

営業債務の増減額（△は減少）

62,987

76,811

引当金の増減額（△は減少）

△17,569

△8,263

契約負債の増減額（△は減少）

17,507

35,091

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

2,808

△5,961

その他（純額）

26

38,549

△127,177

小計

582,984

398,408

利息の受取額

12,038

12,674

配当金の受取額

1,829

1,894

利息の支払額

△17,288

△18,180

法人所得税の支払額

△75,525

△142,166

営業活動によるキャッシュ・フロー

504,038

252,630

投資活動によるキャッシュ・フロー

33

有形固定資産の取得

△231,118

△233,967

有形固定資産の売却

20,370

62,776

無形資産の取得

△65,309

△63,809

リース債権の回収

6,810

24,556

持分法投資及びその他の金融資産の取得

△115,028

△37,239

持分法投資及びその他の金融資産の売却及び償還

429,905

31,143

連結範囲の変更を伴う子会社の取得

35

－

△583,186

連結子会社又はその他の事業に対する支配の喪失

31

130,410

7,382

その他（純額）

556

△3,805

投資活動によるキャッシュ・フロー

176,596

△796,149

（単位：百万円）

注記

番号

 前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

33

短期借入債務の増減額（△は減少）

15

△205,401

101,539

長期借入債務による調達額

15

205,133

401,008

長期借入債務の返済額

15

△26,975

△283,404

リース負債の返済額

15

△69,195

△68,825

親会社の所有者への配当金の支払額

21

△58,327

△58,339

非支配持分への配当金の支払額

△14,615

△20,332

自己株式の取得

△43

△45

自己株式の売却

2

2

非支配持分との取引

△187

△3,243

その他（純額）

15

△8,096

△9,451

財務活動によるキャッシュ・フロー

△177,704

58,910

現金及び現金同等物に係る換算差額

74,284

96,806

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

577,214

△387,803

現金及び現金同等物の期首残高

5

1,016,504

1,593,224

売却目的で保有する資産への振替に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△494

452

現金及び現金同等物の期末残高

5

1,593,224

1,205,873