パナソニック　ホールディングス

（単位：百万円）

注記

番号

 前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

当期純利益

240,038

183,894

減価償却費及び償却費

372,975

317,572

有形固定資産、使用権資産、のれん及び

無形資産の減損

28

91,253

44,280

法人所得税費用

51,012

76,926

営業債権及び契約資産の増減額（△は増加）

62,770

△122,797

棚卸資産の増減額（△は増加）

30,938

△21,173

営業債務の増減額（△は減少）

△85,896

62,987

引当金の増減額（△は減少）

△14,020

△17,569

契約負債の増減額（△は減少）

15,938

17,507

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△20,151

2,808

その他（純額）

27

△204,909

38,549

小計

539,948

582,984

利息の受取額

22,052

12,038

配当金の受取額

2,273

1,829

利息の支払額

△34,218

△17,288

法人所得税の支払額

△99,752

△75,525

営業活動によるキャッシュ・フロー

430,303

504,038

投資活動によるキャッシュ・フロー

34

有形固定資産の取得

△273,920

△231,118

有形固定資産の売却

23,104

20,370

無形資産の取得

△71,368

△65,309

リース債権の回収

37,187

6,810

持分法投資及びその他の金融資産の取得

△18,732

△115,028

持分法投資及びその他の金融資産の売却及び償還

49,132

429,905

連結子会社又はその他の事業に対する支配の喪失

32

48,292

130,410

その他（純額）

209

556

投資活動によるキャッシュ・フロー

△206,096

176,596

（単位：百万円）

注記

番号

 前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

34

短期借入債務の増減額（△は減少）

16

105,119

△205,401

長期借入債務による調達額

16

381,461

205,133

長期借入債務の返済額

16

△254,463

△26,975

リース負債の返済額

16

△95,087

△69,195

親会社の所有者への配当金の支払額

22

△69,979

△58,327

非支配持分への配当金の支払額

△14,654

△14,615

自己株式の取得

△35

△43

自己株式の売却

2

2

非支配持分との取引

△410

△187

その他（純額）

16

△3,732

△8,096

財務活動によるキャッシュ・フロー

48,222

△177,704

現金及び現金同等物に係る換算差額

△28,050

74,284

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

244,379

577,214

現金及び現金同等物の期首残高

5

772,264

1,016,504

売却目的で保有する資産への振替に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

36

△139

△494

現金及び現金同等物の期末残高

5

1,016,504

1,593,224