パナソニック　ホールディングス

（単位：百万円）

注記

番号

 前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

当期純利益

302,737

240,038

減価償却費及び償却費

296,041

372,975

有形固定資産、使用権資産、のれん及び

無形資産の減損

28

62,775

91,253

法人所得税費用

113,719

51,012

営業債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△127,464

62,770

棚卸資産の増減額（△は増加）

△30,270

30,938

営業債務の増減額（△は減少）

14,725

△85,896

引当金の増減額（△は減少）

△65,423

△14,020

契約負債の増減額（△は減少）

9,823

15,938

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△114,614

△20,151

その他（純額）

27

△150,999

△204,909

小計

311,050

539,948

利息の受取額

21,899

22,052

配当金の受取額

2,531

2,273

利息の支払額

△20,853

△34,218

法人所得税の支払額

△110,950

△99,752

営業活動によるキャッシュ・フロー

203,677

430,303

投資活動によるキャッシュ・フロー

34

有形固定資産の取得

△316,083

△273,920

有形固定資産の売却

37,023

23,104

無形資産の取得

△82,780

△71,368

リース債権の回収

167,256

37,187

持分法投資及びその他の金融資産の取得

△29,838

△18,732

持分法投資及びその他の金融資産の売却及び償還

33,470

49,132

連結子会社又はその他の事業の売却

32

16

48,292

新規連結子会社の取得

△500

－

その他（純額）

△1,951

209

投資活動によるキャッシュ・フロー

△193,387

△206,096

（単位：百万円）

注記

番号

 前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

34

短期借入債務の増減額（△は減少）

16

△132,417

105,119

長期借入債務による調達額

16

940

381,461

長期借入債務の返済額

3,16

△101,274

△254,463

リース負債の返済額

3,16

△8,252

△95,087

親会社の所有者への配当金の支払額

22

△81,633

△69,979

非支配持分への配当金の支払額

△18,185

△14,654

自己株式の取得

△50

△35

自己株式の売却

59

2

非支配持分との取引

△2,174

△410

その他（純額）

16

1,225

△3,732

財務活動によるキャッシュ・フロー

△341,761

48,222

現金及び現金同等物に係る換算差額

14,150

△28,050

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△317,321

244,379

現金及び現金同等物の期首残高

5

1,089,585

772,264

売却目的で保有する資産への振替に伴う現金及び現金同等物の減少額

36

－

△139

現金及び現金同等物の期末残高

5

772,264

1,016,504