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パナソニック ホールディングス

6752

東証プライム

電気機器

パナソニック ホールディングスのキャッシュフロー計算書

2018年3月期

(単位:百万円)

 

 

注記

番号

前連結会計年度

(自 平成28年4月1日

至 平成29年3月31日)

当連結会計年度

(自 平成29年4月1日

至 平成30年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

当期純利益

 

172,442

252,027

減価償却費及び償却費

 

270,767

287,754

有形固定資産、のれん及び無形資産の減損

26

45,868

26,772

法人所得税費用

 

102,624

126,563

営業債権の増減額(△は増加)

 

△7,983

△156,577

棚卸資産の増減額(△は増加)

 

△36,612

△164,137

営業債務の増減額(△は減少)

 

64,044

143,023

その他(純額)

 

△116,107

△16,773

小計

 

495,043

498,652

利息の受取額

 

16,956

20,522

配当金の受取額

 

1,857

2,250

利息の支払額

 

△23,816

△21,800

法人所得税の支払額

 

△104,630

△76,442

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

385,410

423,182

投資活動によるキャッシュ・フロー

32

 

 

有形固定資産の取得

 

△278,594

△394,485

有形固定資産の売却

 

51,155

29,046

無形資産の取得

 

△63,220

△81,118

リース債権の回収

 

19,281

持分法投資及びその他の金融資産の取得

 

△29,119

△23,938

持分法投資及びその他の金融資産の売却及び償還

 

31,163

14,677

連結子会社の売却

 

11,622

183

新規連結子会社の取得

34

△142,844

△15,646

その他(純額)

 

△319

△6,828

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

△420,156

△458,828

 

 

(単位:百万円)

 

 

注記

番号

前連結会計年度

(自 平成28年4月1日

至 平成29年3月31日)

当連結会計年度

(自 平成29年4月1日

至 平成30年3月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

32

 

 

短期借入債務の増減額(△は減少)

15

6,261

239,990

長期借入債務による調達額

15

400,549

3,521

長期借入債務の返済額

15

△50,900

△163,429

親会社の所有者への配当金の支払額

21

△58,025

△58,310

非支配持分への配当金の支払額

 

△17,648

△20,053

自己株式の取得

 

△106

△119

自己株式の売却

 

9

11

非支配持分との取引

30

△2,946

△129,229

その他(純額)

15

17,404

△1,145

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

294,598

△128,763

現金及び現金同等物に係る換算差額

 

△1,731

△16,793

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

 

258,121

△181,202

現金及び現金同等物の期首残高

5

1,012,666

1,270,787

現金及び現金同等物の期末残高

5

1,270,787

1,089,585